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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 472.00 | 12 211.00 | 3 261.00 | 15 472.00 |
AP Constructions | 387 725.00 | 220 746.00 | 166 979.00 | 387 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 089.00 | 374 868.00 | 111 220.00 | 486 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 937.00 | 378 399.00 | 115 538.00 | 493 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 839.00 | 986 225.00 | 397 613.00 | 1 383 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BZ Autres créances | 143 443.00 | | 143 443.00 | 143 443.00 |
CF Disponibilités | 784 307.00 | | 784 307.00 | 784 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 863.00 | | 956 863.00 | 956 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 702.00 | 986 225.00 | 1 354 476.00 | 2 340 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 812.00 | | | 99 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 612.00 | 99 812.00 | | 244 612.00 |
DL TOTAL (I) | 345 524.00 | 100 912.00 | | 345 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 801.00 | 404 915.00 | | 652 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 289.00 | 37 999.00 | | 4 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 764.00 | 141 972.00 | | 135 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 779.00 | 165 827.00 | | 152 779.00 |
EA Autres dettes | 60 278.00 | 45 620.00 | | 60 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 951.00 | 796 336.00 | | 1 008 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 476.00 | 897 248.00 | | 1 354 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 839.00 | | 18 857.00 | 1 439 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 857.00 | 1 383 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 857.00 | 1 367 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 762.00 | | 18 848.00 | 1 423 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | 9.00 | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 009.00 | 92 570.00 | 55 353.00 | 949 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 879.00 | 1 332.00 | | 10 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 130.00 | 91 238.00 | 55 353.00 | 938 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 764.00 | 135 764.00 | | 135 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 610.00 | 95 610.00 | | 95 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
UX Autres créances clients | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VB T. V. A. | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 735.00 | 323 735.00 | | 323 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 067.00 | 90 592.00 | 238 474.00 | 329 067.00 |
VI Groupe et associés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 685.00 | | | 75 685.00 |
VP Divers | 57 749.00 | 57 749.00 | | 57 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 665.00 | 160 051.00 | 614.00 | 160 665.00 |
VW T.V.A. | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 952.00 | 770 478.00 | 238 474.00 | 1 008 952.00 |