| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 472.00 | 9 547.00 | 5 925.00 | 15 472.00 |
AP Constructions | 387 725.00 | 186 338.00 | 201 386.00 | 387 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 451.00 | 333 140.00 | 141 310.00 | 474 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 320.00 | 322 330.00 | 230 990.00 | 553 320.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 566.00 | 851 357.00 | 580 209.00 | 1 431 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BZ Autres créances | 125 701.00 | | 125 701.00 | 125 701.00 |
CF Disponibilités | 251 457.00 | | 251 457.00 | 251 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 878.00 | | 414 878.00 | 414 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 445.00 | 851 357.00 | 995 088.00 | 1 846 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 25 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 811.00 | 106 561.00 | | 64 811.00 |
DL TOTAL (I) | 65 912.00 | 133 197.00 | | 65 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 527.00 | 183 792.00 | | 513 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 737.00 | 6 253.00 | | 54 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 666.00 | 155 411.00 | | 170 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 659.00 | 178 700.00 | | 155 659.00 |
EA Autres dettes | 34 586.00 | 98 514.00 | | 34 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 176.00 | 622 672.00 | | 929 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 088.00 | 755 869.00 | | 995 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 737.00 | | | 54 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 502.00 | | 419 065.00 | 1 012 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 451.00 | | 419 048.00 | 996 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | 17.00 | 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 153.00 | 107 204.00 | | 744 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 194.00 | 1 353.00 | | 8 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 959.00 | 105 851.00 | | 735 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 666.00 | 170 666.00 | | 170 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 926.00 | 78 926.00 | | 78 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 561.00 | 61 561.00 | | 61 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
UX Autres créances clients | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 289.00 | 108 537.00 | 333 837.00 | 513 289.00 |
VI Groupe et associés | 54 737.00 | 54 737.00 | | 54 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 222.00 | | | 412 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 824.00 | | | 93 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 984.00 | 146 388.00 | 596.00 | 146 984.00 |
VW T.V.A. | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 176.00 | 524 424.00 | 333 837.00 | 929 176.00 |