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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 699 991.00 | | 2 699 991.00 | 2 699 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 929 215.00 | 3 291 230.00 | 7 637 985.00 | 10 929 215.00 |
BZ Autres créances | 396 929.00 | | 396 929.00 | 396 929.00 |
CF Disponibilités | 81 387.00 | | 81 387.00 | 81 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 542.00 | | 478 542.00 | 478 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 407 757.00 | 3 291 230.00 | 8 116 527.00 | 11 407 757.00 |
CU Autres participations | 8 229 044.00 | 3 291 230.00 | 4 937 814.00 | 8 229 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 314 098.00 | 7 314 098.00 | | 7 314 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 808.00 | 61 808.00 | | 61 808.00 |
DH Report à nouveau | -1 583 126.00 | -1 770 318.00 | | -1 583 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 996.00 | 187 192.00 | | 125 996.00 |
DL TOTAL (I) | 5 918 776.00 | 5 792 780.00 | | 5 918 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 547.00 | 1 754 110.00 | | 2 154 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 205.00 | 31 867.00 | | 43 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 197 752.00 | 1 794 807.00 | | 2 197 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 116 527.00 | 7 587 587.00 | | 8 116 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 182.00 | 1 423.00 | | 6 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 433.00 | 327 587.00 | | 274 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 437.00 | 140 396.00 | | 148 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 996.00 | 187 192.00 | | 125 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 3 291 230.00 | 3 291 230.00 | | 3 291 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 699 991.00 | 245 332.00 | | 2 699 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 395 267.00 | | | 395 267.00 |
VI Groupe et associés | 2 154 547.00 | 2 154 547.00 | | 2 154 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 326.00 | 642 667.00 | 2 454 659.00 | 3 097 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 752.00 | 2 197 752.00 | | 2 197 752.00 |