| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 481 702.00 | | 30 481 702.00 | 30 481 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 972 092.00 | | 6 972 092.00 | 6 972 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 116 769.00 | 3 291 230.00 | 60 825 539.00 | 64 116 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 782.00 | | 717 782.00 | 717 782.00 |
BZ Autres créances | 129 503.00 | | 129 503.00 | 129 503.00 |
CF Disponibilités | 1 871 368.00 | | 1 871 368.00 | 1 871 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 653.00 | | 2 718 653.00 | 2 718 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 992 739.00 | 3 291 230.00 | 63 701 509.00 | 66 992 739.00 |
CU Autres participations | 26 662 975.00 | 3 291 230.00 | 23 371 745.00 | 26 662 975.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 157 317.00 | | 157 317.00 | 157 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 515 005.00 | 21 515 005.00 | | 21 515 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 233 024.00 | 4 233 024.00 | | 4 233 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 651.00 | 71 400.00 | | 138 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 947.00 | 1 345 018.00 | | 1 424 947.00 |
DL TOTAL (I) | 27 311 627.00 | 27 164 447.00 | | 27 311 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 074 990.00 | 38 803 228.00 | | 29 074 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 418 111.00 | 6 579 709.00 | | 6 418 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 020.00 | 773 123.00 | | 777 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 761.00 | 121 066.00 | | 119 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 389 882.00 | 46 277 126.00 | | 36 389 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 701 509.00 | 73 441 572.00 | | 63 701 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 723.00 | | 607 723.00 | 607 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 723.00 | | 607 723.00 | 607 723.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 464.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 415 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 797 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 597.00 | 301 527.00 | | 235 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 197.00 | 3 219 952.00 | | 3 023 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 250.00 | 1 874 935.00 | | 1 598 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424 947.00 | 1 345 018.00 | | 1 424 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 376 712.00 | | 1 733 366.00 | 73 376 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 390 528.00 | 6 972 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 993 307.00 | 64 116 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 602 779.00 | 57 144 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 244 489.00 | | 1 502 968.00 | 64 244 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 132 223.00 | | 230 398.00 | 9 132 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 291 230.00 | | | 3 291 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 291 230.00 | | | 3 291 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 020.00 | 777 020.00 | | 777 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 481 702.00 | 20 546 401.00 | 9 935 301.00 | 30 481 702.00 |
UX Autres créances clients | 717 782.00 | 717 782.00 | | 717 782.00 |
VB T. V. A. | 129 503.00 | 129 503.00 | | 129 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 074 990.00 | 9 639 948.00 | 18 289 928.00 | 29 074 990.00 |
VI Groupe et associés | 6 418 111.00 | 6 418 111.00 | | 6 418 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 328 987.00 | 21 393 686.00 | 9 935 301.00 | 31 328 987.00 |
VW T.V.A. | 119 630.00 | 119 630.00 | | 119 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 389 882.00 | 16 954 840.00 | 18 289 928.00 | 36 389 882.00 |