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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 581 514.00 | | 37 581 514.00 | 37 581 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 132 223.00 | | 9 132 223.00 | 9 132 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 376 712.00 | 3 291 230.00 | 70 085 482.00 | 73 376 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 856.00 | | 724 856.00 | 724 856.00 |
BZ Autres créances | 143 335.00 | | 143 335.00 | 143 335.00 |
CF Disponibilités | 2 299 120.00 | | 2 299 120.00 | 2 299 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 310.00 | | 3 167 310.00 | 3 167 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 732 802.00 | 3 291 230.00 | 73 441 572.00 | 76 732 802.00 |
CU Autres participations | 26 662 975.00 | 3 291 230.00 | 23 371 745.00 | 26 662 975.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 188 781.00 | | 188 781.00 | 188 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 515 005.00 | 21 515 005.00 | | 21 515 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 233 024.00 | 4 233 024.00 | | 4 233 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 400.00 | 61 808.00 | | 71 400.00 |
DH Report à nouveau | | -1 073 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 018.00 | 1 263 360.00 | | 1 345 018.00 |
DL TOTAL (I) | 27 164 447.00 | 25 999 970.00 | | 27 164 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 803 228.00 | 48 205 815.00 | | 38 803 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 579 709.00 | 10 657 968.00 | | 6 579 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 123.00 | 772 337.00 | | 773 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 066.00 | 120 811.00 | | 121 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 277 126.00 | 59 756 931.00 | | 46 277 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 441 572.00 | 85 756 901.00 | | 73 441 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 047.00 | | 604 047.00 | 604 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 047.00 | | 604 047.00 | 604 047.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 463.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 615 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 762 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 646 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 527.00 | 344 587.00 | | 301 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 952.00 | 3 386 348.00 | | 3 219 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 935.00 | 2 122 988.00 | | 1 874 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 018.00 | 1 263 360.00 | | 1 345 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 747 953.00 | | 1 176 220.00 | 85 747 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 547 461.00 | 73 376 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 547 461.00 | 73 376 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 747 953.00 | | 1 176 220.00 | 85 747 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 9 132 223.00 | 2 212 524.00 | 6 919 699.00 | 9 132 223.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 85 747 953.00 | 1 176 220.00 | 13 547 461.00 | 85 747 953.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 291 230.00 | 3 291 230.00 | | 3 291 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 581 928.00 | 24 513 322.00 | 23 068 606.00 | 47 581 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 123.00 | 773 123.00 | | 773 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 581 514.00 | 21 432 607.00 | 16 148 907.00 | 37 581 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 132 223.00 | 2 212 524.00 | 6 919 699.00 | 9 132 223.00 |
UX Autres créances clients | 724 856.00 | 724 856.00 | | 724 856.00 |
VB T. V. A. | 143 335.00 | 143 335.00 | | 143 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 803 228.00 | 9 728 238.00 | 26 249 074.00 | 38 803 228.00 |
VI Groupe et associés | 6 579 709.00 | 6 579 709.00 | | 6 579 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 402 587.00 | | | 9 402 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 581 928.00 | 24 513 322.00 | 23 068 606.00 | 47 581 928.00 |
VW T.V.A. | 120 809.00 | 120 809.00 | | 120 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 277 126.00 | 17 202 136.00 | 26 249 074.00 | 46 277 126.00 |