| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 823 940.00 | | 47 823 940.00 | 47 823 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 261 038.00 | | 11 261 038.00 | 11 261 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 747 953.00 | 3 291 230.00 | 82 456 723.00 | 85 747 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 856.00 | | 724 856.00 | 724 856.00 |
BZ Autres créances | 143 952.00 | | 143 952.00 | 143 952.00 |
CF Disponibilités | 2 211 127.00 | | 2 211 127.00 | 2 211 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 934.00 | | 3 079 934.00 | 3 079 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 048 131.00 | 3 291 230.00 | 85 756 901.00 | 89 048 131.00 |
CU Autres participations | 26 662 975.00 | 3 291 230.00 | 23 371 745.00 | 26 662 975.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 220 244.00 | | 220 244.00 | 220 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 515 005.00 | 21 515 005.00 | | 21 515 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 233 024.00 | 4 233 024.00 | | 4 233 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 808.00 | 61 808.00 | | 61 808.00 |
DH Report à nouveau | -1 073 227.00 | -1 437 669.00 | | -1 073 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 360.00 | 364 442.00 | | 1 263 360.00 |
DL TOTAL (I) | 25 999 970.00 | 24 736 611.00 | | 25 999 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 205 815.00 | 57 487 598.00 | | 48 205 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 657 968.00 | 12 523 121.00 | | 10 657 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 337.00 | 409 566.00 | | 772 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 811.00 | 59 342.00 | | 120 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 756 931.00 | 70 479 627.00 | | 59 756 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 756 901.00 | 95 216 237.00 | | 85 756 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 006.00 | | 604 006.00 | 604 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 006.00 | | 604 006.00 | 604 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 464.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 310 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 782 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 754 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 607 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 587.00 | 142 220.00 | | 344 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 348.00 | 3 732 193.00 | | 3 386 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 988.00 | 3 367 751.00 | | 2 122 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 360.00 | 364 442.00 | | 1 263 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 899 345.00 | | 2 310 767.00 | 94 899 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 462 160.00 | 85 747 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 462 160.00 | 85 747 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 899 345.00 | | 2 310 767.00 | 94 899 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 291 230.00 | | | 3 291 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 337.00 | 772 337.00 | | 772 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 823 940.00 | 16 842 129.00 | 30 981 811.00 | 47 823 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724 856.00 | 724 856.00 | | 724 856.00 |
VB T. V. A. | 143 952.00 | 143 952.00 | | 143 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 205 815.00 | 9 402 587.00 | 33 625 222.00 | 48 205 815.00 |
VI Groupe et associés | 10 657 968.00 | 10 657 968.00 | | 10 657 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 281 783.00 | | | 9 281 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 692 748.00 | 17 710 937.00 | 30 981 811.00 | 48 692 748.00 |
VW T.V.A. | 120 809.00 | 120 809.00 | | 120 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 756 931.00 | 20 953 703.00 | 33 625 222.00 | 59 756 931.00 |