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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 856 664.00 | | 54 856 664.00 | 54 856 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 379 706.00 | | 13 379 706.00 | 13 379 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 899 345.00 | 3 291 230.00 | 91 608 115.00 | 94 899 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 051.00 | | 356 051.00 | 356 051.00 |
BZ Autres créances | 71 117.00 | | 71 117.00 | 71 117.00 |
CF Disponibilités | 2 929 247.00 | | 2 929 247.00 | 2 929 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 415.00 | | 3 356 415.00 | 3 356 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 507 467.00 | 3 291 230.00 | 95 216 237.00 | 98 507 467.00 |
CU Autres participations | 26 662 975.00 | 3 291 230.00 | 23 371 745.00 | 26 662 975.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 251 708.00 | | 251 708.00 | 251 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 515 005.00 | 7 314 098.00 | | 21 515 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 233 024.00 | | | 4 233 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 808.00 | 61 808.00 | | 61 808.00 |
DH Report à nouveau | -1 437 669.00 | -1 457 131.00 | | -1 437 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 442.00 | 19 461.00 | | 364 442.00 |
DL TOTAL (I) | 24 736 611.00 | 5 938 237.00 | | 24 736 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 487 598.00 | | | 57 487 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 523 121.00 | 2 732 610.00 | | 12 523 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 566.00 | 19 949.00 | | 409 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 342.00 | | | 59 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 479 627.00 | 2 752 559.00 | | 70 479 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 216 237.00 | 8 690 796.00 | | 95 216 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 076 591.00 | | 2 076 591.00 | 2 076 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 591.00 | | 2 076 591.00 | 2 076 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 220.00 | 9 731.00 | | 142 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 193.00 | 181 418.00 | | 3 732 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 751.00 | 161 957.00 | | 3 367 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 442.00 | 19 461.00 | | 364 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 953 669.00 | | 93 813 101.00 | 11 953 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 867 426.00 | 94 899 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 867 426.00 | 94 899 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 953 669.00 | | 93 813 101.00 | 11 953 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 283 171.00 | 1 463.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 291 230.00 | | | 3 291 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 291 230.00 | | | 3 291 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 566.00 | 409 566.00 | | 409 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 856 664.00 | 17 733 782.00 | 37 122 882.00 | 54 856 664.00 |
UX Autres créances clients | 356 051.00 | 356 051.00 | | 356 051.00 |
VB T. V. A. | 71 117.00 | 71 117.00 | | 71 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 487 598.00 | 9 281 784.00 | 38 716 313.00 | 57 487 598.00 |
VI Groupe et associés | 12 523 121.00 | 12 523 121.00 | | 12 523 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 337 474.00 | | | 61 337 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 849 876.00 | | | 3 849 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 663 538.00 | 18 275 915.00 | 50 387 623.00 | 68 663 538.00 |
VW T.V.A. | 59 342.00 | 59 342.00 | | 59 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 479 627.00 | 22 273 813.00 | 38 716 313.00 | 70 479 627.00 |