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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 724 625.00 | | 3 724 625.00 | 3 724 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 953 669.00 | 3 291 230.00 | 8 662 439.00 | 11 953 669.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 982 026.00 | 3 291 230.00 | 8 690 796.00 | 11 982 026.00 |
CU Autres participations | 8 229 044.00 | 3 291 230.00 | 4 937 814.00 | 8 229 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 314 098.00 | 7 314 098.00 | | 7 314 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 808.00 | 61 808.00 | | 61 808.00 |
DH Report à nouveau | -1 457 131.00 | -1 583 126.00 | | -1 457 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 461.00 | 125 996.00 | | 19 461.00 |
DL TOTAL (I) | 5 938 237.00 | 5 918 776.00 | | 5 938 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732 610.00 | 2 154 547.00 | | 2 732 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 949.00 | 43 205.00 | | 19 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 559.00 | 2 197 752.00 | | 2 752 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 690 796.00 | 8 116 527.00 | | 8 690 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 830.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | 8 830.00 | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 731.00 | 6 182.00 | | 9 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 418.00 | 274 433.00 | | 181 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 957.00 | 148 437.00 | | 161 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 461.00 | 125 996.00 | | 19 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 929 215.00 | | 1 024 634.00 | 10 929 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 11 953 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 11 953 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 929 215.00 | | 1 024 634.00 | 10 929 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 291 230.00 | | | 3 291 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 291 230.00 | | | 3 291 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 724 625.00 | 3 724 625.00 | | 3 724 625.00 |
VI Groupe et associés | 2 732 610.00 | 2 732 610.00 | | 2 732 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 724 625.00 | 3 724 625.00 | | 3 724 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 559.00 | 2 752 559.00 | | 2 752 559.00 |