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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 12 173.00 | 2 262.00 | 9 911.00 | 12 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 099.00 | 24 740.00 | 27 359.00 | 52 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 064.00 | 48 694.00 | 22 370.00 | 71 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 351.00 | 81 295.00 | 110 055.00 | 191 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 332.00 | 628.00 | 111 704.00 | 112 332.00 |
BZ Autres créances | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
CF Disponibilités | 71 056.00 | | 71 056.00 | 71 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 876.00 | 628.00 | 204 248.00 | 204 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 227.00 | 81 924.00 | 314 303.00 | 396 227.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 088.00 | 50 405.00 | | 6 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 559.00 | 55 683.00 | | 54 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 762.00 | 11 828.00 | | 8 762.00 |
DL TOTAL (I) | 102 410.00 | 150 917.00 | | 102 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 918.00 | 58 866.00 | | 58 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 255.00 | 1.00 | | 8 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 734.00 | 33 147.00 | | 72 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 486.00 | 60 761.00 | | 71 486.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 8 972.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 893.00 | 161 748.00 | | 211 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 303.00 | 312 665.00 | | 314 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
FG Production vendue services | 1 155 840.00 | | 1 155 840.00 | 1 155 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 342.00 | | 1 157 342.00 | 1 157 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 139.00 | 1 770.00 | | 5 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 139.00 | 1 770.00 | | 5 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | 7 197.00 | | 5 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 868.00 | 1 053 125.00 | | 1 185 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 309.00 | 997 442.00 | | 1 131 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 559.00 | 55 683.00 | | 54 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 773.00 | 35 567.00 | | 46 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 877.00 | | 22 820.00 | 201 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 346.00 | 191 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 346.00 | 135 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 462.00 | | 19 220.00 | 149 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | 3 600.00 | 6 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 138.00 | 25 504.00 | 33 346.00 | 89 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 538.00 | 25 504.00 | 33 346.00 | 83 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 628.00 | | | 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628.00 | | | 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628.00 | | | 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 734.00 | 72 734.00 | | 72 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 112 207.00 | | | 112 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 918.00 | 34 393.00 | 24 525.00 | 58 918.00 |
VI Groupe et associés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 020.00 | 141 020.00 | | 141 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 893.00 | 187 367.00 | 24 525.00 | 211 893.00 |