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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 110.00 | 45 981.00 | 12 129.00 | 58 110.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 910.00 | 52 868.00 | 42.00 | 52 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 082.00 | 75 269.00 | 37 813.00 | 113 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 201.00 | 186 291.00 | 100 910.00 | 287 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 150.00 | | 201 150.00 | 201 150.00 |
BZ Autres créances | 70 189.00 | | 70 189.00 | 70 189.00 |
CF Disponibilités | 170 978.00 | | 170 978.00 | 170 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 355.00 | | 466 355.00 | 466 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 557.00 | 186 291.00 | 567 266.00 | 753 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 796.00 | 91 007.00 | | 52 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 437.00 | 21 789.00 | | 74 437.00 |
DL TOTAL (I) | 160 232.00 | 145 796.00 | | 160 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 574.00 | 164 843.00 | | 131 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | 1 718.00 | | 1 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 802.00 | 1 966.00 | | 95 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 005.00 | 27 401.00 | | 45 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 221.00 | 109 313.00 | | 133 221.00 |
EA Autres dettes | | 6 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 033.00 | 311 263.00 | | 407 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 266.00 | 457 058.00 | | 567 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 677.00 | 267 438.00 | | 322 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 396.00 | | 41 806.00 | 245 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 110.00 | | | 98 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 583.00 | | 41 582.00 | 136 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 703.00 | | 224.00 | 10 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 377.00 | 12 914.00 | | 173 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 531.00 | 8 450.00 | | 37 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 846.00 | 4 464.00 | | 135 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 333.00 | 71 333.00 | | 71 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 201 150.00 | 201 150.00 | | 201 150.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VC Groupe et associés | 67 037.00 | 67 037.00 | | 67 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 370.00 | 45 013.00 | 84 357.00 | 129 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 534.00 | 279 534.00 | | 279 534.00 |
VW T.V.A. | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 231.00 | 226 874.00 | 84 357.00 | 311 231.00 |