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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 51 725.00 | 15 621.00 | 36 104.00 | 51 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 003.00 | 49 965.00 | 56 038.00 | 106 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 181.00 | 65 432.00 | 29 749.00 | 95 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 089.00 | 131 597.00 | 153 492.00 | 285 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 919.00 | | 42 919.00 | 42 919.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 150.00 | | 275 150.00 | 275 150.00 |
BZ Autres créances | 62 361.00 | | 62 361.00 | 62 361.00 |
CF Disponibilités | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 628.00 | | 415 628.00 | 415 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 717.00 | 131 597.00 | 569 120.00 | 700 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 154.00 | | | -13 154.00 |
DL TOTAL (I) | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 022.00 | | | 91 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 012.00 | | | 317 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 416.00 | | | 101 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 212.00 | | | 523 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 120.00 | | | 569 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 434.00 | | | 475 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 303.00 | | 82 536.00 | 230 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 750.00 | 285 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 750.00 | 252 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 123.00 | | 82 536.00 | 198 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 851.00 | 31 856.00 | 1 109.00 | 100 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 271.00 | 31 856.00 | 1 109.00 | 100 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 012.00 | 317 012.00 | | 317 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 275 150.00 | | | 275 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | | | 593.00 |
VB T. V. A. | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 022.00 | 43 244.00 | 47 778.00 | 91 022.00 |
VI Groupe et associés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 111.00 | 337 511.00 | 1 600.00 | 339 111.00 |
VW T.V.A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 212.00 | 475 434.00 | 47 778.00 | 523 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
ST Autres comptes | 140 212.00 | | | 140 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 217.00 | | | 107 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 230.00 | | | 122 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 840.00 | | | 222 840.00 |