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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 54 873.00 | 23 269.00 | 31 605.00 | 54 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 567.00 | 72 664.00 | 51 903.00 | 124 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 974.00 | 79 669.00 | 32 305.00 | 111 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 594.00 | 176 181.00 | 146 413.00 | 322 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BN En cours de production de biens | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BP En cours de production de services | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
BT Marchandises | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 159.00 | | 195 159.00 | 195 159.00 |
BZ Autres créances | 55 846.00 | | 55 846.00 | 55 846.00 |
CF Disponibilités | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 358.00 | | 312 358.00 | 312 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 952.00 | 176 181.00 | 458 770.00 | 634 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
DL TOTAL (I) | 87 791.00 | | | 87 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 635.00 | | | 63 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 527.00 | | | 259 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 979.00 | | | 370 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 770.00 | | | 458 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 800.00 | | | 335 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 550.00 | | 34 570.00 | 296 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 526.00 | 322 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 526.00 | 291 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 370.00 | | 34 570.00 | 264 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 443.00 | 38 363.00 | 1 625.00 | 139 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 863.00 | 38 363.00 | 1 625.00 | 138 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 527.00 | 259 527.00 | | 259 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 195 159.00 | | | 195 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 635.00 | 28 456.00 | 35 179.00 | 63 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 605.00 | 251 005.00 | 600.00 | 251 605.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 979.00 | 335 800.00 | 35 179.00 | 370 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
ST Autres comptes | 123 665.00 | | | 123 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
YT Sous‐traitance | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 629.00 | | | 60 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 968.00 | | | 110 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 909.00 | | | 128 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 190.00 | | | 262 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |