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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 54 873.00 | 28 686.00 | 26 187.00 | 54 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 836.00 | 92 015.00 | 51 821.00 | 143 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 553.00 | 90 343.00 | 25 210.00 | 115 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 863.00 | 211 045.00 | 133 818.00 | 344 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
BN En cours de production de biens | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BT Marchandises | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 131.00 | | 220 131.00 | 220 131.00 |
BZ Autres créances | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
CF Disponibilités | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 564.00 | | 337 564.00 | 337 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 426.00 | 211 045.00 | 471 381.00 | 682 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 791.00 | | | 65 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
DL TOTAL (I) | 144 216.00 | | | 144 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 757.00 | | | 95 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 224.00 | | | 194 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 166.00 | | | 327 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 381.00 | | | 471 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 792.00 | | | 289 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 594.00 | | 32 689.00 | 322 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 420.00 | 344 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 840.00 | 314 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 414.00 | | 32 689.00 | 291 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 181.00 | 38 143.00 | 3 280.00 | 176 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 601.00 | 38 143.00 | 2 700.00 | 175 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 224.00 | 194 224.00 | | 194 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 220 131.00 | 220 131.00 | | 220 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 330.00 | 54 956.00 | 37 374.00 | 92 330.00 |
VI Groupe et associés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 749.00 | 256 149.00 | 600.00 | 256 749.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 166.00 | 289 792.00 | 37 374.00 | 327 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
ST Autres comptes | 189 513.00 | | | 189 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
YT Sous‐traitance | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 445.00 | | | 86 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 904.00 | | | 171 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 789.00 | | | 186 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 035.00 | | | 370 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |