| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 54 873.00 | 39 521.00 | 15 352.00 | 54 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 762.00 | 137 741.00 | 77 020.00 | 214 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 119.00 | 95 602.00 | 122 517.00 | 218 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 354.00 | 272 864.00 | 245 490.00 | 518 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
BN En cours de production de biens | 62 526.00 | | 62 526.00 | 62 526.00 |
BT Marchandises | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 955.00 | | 179 955.00 | 179 955.00 |
BZ Autres créances | 74 299.00 | | 74 299.00 | 74 299.00 |
CF Disponibilités | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 733.00 | | 350 733.00 | 350 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 087.00 | 272 864.00 | 596 223.00 | 869 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 023.00 | | | 112 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 794.00 | | | -20 794.00 |
DL TOTAL (I) | 113 229.00 | | | 113 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 278.00 | | | 232 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 835.00 | | | 186 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 551.00 | | | 62 551.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 994.00 | | | 482 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 223.00 | | | 596 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 982.00 | | | 367 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 431.00 | | | 85 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 736.00 | | 128 218.00 | 433 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 552.00 | 37 048.00 | 518 354.00 | 6 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 552.00 | 37 048.00 | 487 754.00 | 6 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 136.00 | | 128 218.00 | 403 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 000.00 | 56 206.00 | 31 343.00 | 248 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 000.00 | 56 206.00 | 31 343.00 | 248 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 835.00 | 186 835.00 | | 186 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 278.00 | 117 381.00 | 93 446.00 | 232 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 880.00 | 367 982.00 | 93 446.00 | 482 880.00 |