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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 51 725.00 | 18 111.00 | 33 613.00 | 51 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 103.00 | 54 301.00 | 45 802.00 | 100 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 042.00 | 65 701.00 | 45 341.00 | 111 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 050.00 | 138 694.00 | 156 357.00 | 295 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 108.00 | | 202 108.00 | 202 108.00 |
BZ Autres créances | 48 543.00 | | 48 543.00 | 48 543.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 927.00 | | 273 927.00 | 273 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 977.00 | 138 694.00 | 430 283.00 | 568 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
DL TOTAL (I) | 72 254.00 | | | 72 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 004.00 | | | 102 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 806.00 | | | 190 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 734.00 | | | 59 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 029.00 | | | 358 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 283.00 | | | 430 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 934.00 | | | 309 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 089.00 | | 27 980.00 | 285 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 019.00 | 295 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 019.00 | 262 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 909.00 | | 27 980.00 | 252 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 597.00 | 20 647.00 | 13 550.00 | 131 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 017.00 | 20 647.00 | 13 550.00 | 131 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 806.00 | 190 806.00 | | 190 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 202 108.00 | | | 202 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 004.00 | 53 909.00 | 48 095.00 | 102 004.00 |
VI Groupe et associés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 251.00 | 250 651.00 | 1 600.00 | 252 251.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 029.00 | 309 934.00 | 48 095.00 | 358 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
ST Autres comptes | 76 963.00 | | | 76 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 892.00 | | | 45 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 909.00 | | | 121 909.00 |