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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 54 873.00 | 34 104.00 | 20 770.00 | 54 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 028.00 | 111 738.00 | 69 291.00 | 181 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 836.00 | 102 159.00 | 61 677.00 | 163 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 736.00 | 248 000.00 | 185 735.00 | 433 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BN En cours de production de biens | 79 776.00 | | 79 776.00 | 79 776.00 |
BT Marchandises | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 144.00 | | 159 144.00 | 159 144.00 |
BZ Autres créances | 55 444.00 | | 55 444.00 | 55 444.00 |
CF Disponibilités | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 046.00 | | 329 046.00 | 329 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 781.00 | 248 000.00 | 514 781.00 | 762 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 216.00 | | | 107 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
DL TOTAL (I) | 149 023.00 | | | 149 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 314.00 | | | 106 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 824.00 | | | 200 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 758.00 | | | 365 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 781.00 | | | 514 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 977.00 | | | 294 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 863.00 | | 92 523.00 | 344 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 433 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 403 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 263.00 | | 92 523.00 | 314 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 045.00 | 37 706.00 | 750.00 | 211 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 045.00 | 37 706.00 | 750.00 | 211 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 824.00 | 200 824.00 | | 200 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 159 144.00 | 159 144.00 | | 159 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 314.00 | 35 646.00 | 54 655.00 | 106 314.00 |
VI Groupe et associés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 258.00 | | | 62 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 868.00 | 215 268.00 | 600.00 | 215 868.00 |
VW T.V.A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 644.00 | 294 977.00 | 54 655.00 | 365 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
ST Autres comptes | 221 342.00 | | | 221 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
YT Sous‐traitance | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 180.00 | | | 90 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 772.00 | | | 135 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 582.00 | | | 165 582.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 255.00 | | | 400 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |