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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 016.00 | 101 930.00 | 23 086.00 | 125 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BZ Autres créances | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 742.00 | 101 930.00 | 27 812.00 | 129 742.00 |
CU Autres participations | 121 008.00 | 97 930.00 | 23 078.00 | 121 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 994.00 | -199 341.00 | | -323 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 897.00 | -124 653.00 | | 29 897.00 |
DL TOTAL (I) | -164 097.00 | -193 994.00 | | -164 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 438.00 | 91 438.00 | | 91 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 896.00 | 92 207.00 | | 85 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 343.00 | 1 741.00 | | 5 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 233.00 | 9 444.00 | | 9 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 909.00 | 194 830.00 | | 191 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 812.00 | 836.00 | | 27 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 030.00 | | 51 030.00 | 51 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 030.00 | | 51 030.00 | 51 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145 011.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 016.00 | | | 125 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 016.00 | | | 121 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | | | 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 908.00 | | 22 978.00 | 120 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 908.00 | | 22 978.00 | 120 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 22 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UX Autres créances clients | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 438.00 | 22 987.00 | 35 154.00 | 91 438.00 |
VI Groupe et associés | 85 896.00 | 85 896.00 | | 85 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VW T.V.A. | 8 643.00 | 942.00 | 3 141.00 | 8 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 909.00 | 115 757.00 | 38 295.00 | 191 909.00 |