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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 67 546.00 | | 67 546.00 | 67 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 054.00 | 100 095.00 | 8 959.00 | 109 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 815.00 | 69 323.00 | 46 492.00 | 115 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 543.00 | 170 818.00 | 125 725.00 | 296 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
BN En cours de production de biens | 231 171.00 | | 231 171.00 | 231 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 447.00 | | 117 447.00 | 117 447.00 |
BZ Autres créances | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CF Disponibilités | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 417.00 | | 411 417.00 | 411 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 960.00 | 170 818.00 | 537 142.00 | 707 960.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 755.00 | -177 834.00 | | -112 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 251.00 | 65 079.00 | | 44 251.00 |
DL TOTAL (I) | 61 495.00 | 17 245.00 | | 61 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 197.00 | 73 189.00 | | 73 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 174.00 | 11 194.00 | | 6 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 564.00 | 117 564.00 | | 117 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 697.00 | 31 020.00 | | 133 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 765.00 | 50 816.00 | | 29 765.00 |
EA Autres dettes | 115 249.00 | 110 782.00 | | 115 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 647.00 | 394 565.00 | | 475 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 142.00 | 411 810.00 | | 537 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 318.00 | 216 833.00 | | 138 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 903.00 | 13 687.00 | 7 772.00 | 164 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 503.00 | 13 687.00 | 7 772.00 | 163 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 697.00 | 133 697.00 | | 133 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 692.00 | 34 237.00 | 59 434.00 | 115 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 117 447.00 | 117 447.00 | | 117 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 197.00 | 16 335.00 | 46 834.00 | 73 197.00 |
VI Groupe et associés | 5 731.00 | 5 731.00 | 5 731.00 | 5 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 290.00 | 119 670.00 | 2 620.00 | 122 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 083.00 | 219 765.00 | 111 999.00 | 358 083.00 |