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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 516.00 | 2 500.00 | 121 016.00 | 123 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 121.00 | 2 500.00 | 123 621.00 | 126 121.00 |
CU Autres participations | 121 008.00 | | 121 008.00 | 121 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 955.00 | -294 097.00 | | -241 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 564.00 | 52 142.00 | | 72 564.00 |
DL TOTAL (I) | -39 390.00 | -111 955.00 | | -39 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 224.00 | 86 981.00 | | 80 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 081.00 | 72 363.00 | | 70 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 5 766.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 557.00 | 12 450.00 | | 9 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 011.00 | 177 560.00 | | 163 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 621.00 | 65 606.00 | | 123 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 043.00 | | 77 043.00 | 77 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 043.00 | | 77 043.00 | 77 043.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 552.00 | 107 393.00 | | 137 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 988.00 | 55 250.00 | | 64 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 564.00 | 52 142.00 | | 72 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 016.00 | | | 125 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 123 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 016.00 | | | 121 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | 1 500.00 | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | 1 150.00 | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 454.00 | | 60 454.00 | 60 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 454.00 | | 60 454.00 | 60 454.00 |
UG ‐ Financières | | | 60 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 224.00 | 10 029.00 | 40 111.00 | 80 224.00 |
VI Groupe et associés | 70 081.00 | 70 081.00 | | 70 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 33.00 | 126.00 | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VW T.V.A. | 9 300.00 | 3 467.00 | 3 098.00 | 9 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 011.00 | 86 759.00 | 43 335.00 | 163 011.00 |