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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 67 546.00 | | 67 546.00 | 67 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 754.00 | 95 040.00 | 9 714.00 | 104 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 583.00 | 68 463.00 | 19 120.00 | 87 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 011.00 | 164 903.00 | 99 108.00 | 264 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 792.00 | | 81 792.00 | 81 792.00 |
BN En cours de production de biens | 71 583.00 | | 71 583.00 | 71 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 912.00 | | 129 912.00 | 129 912.00 |
BZ Autres créances | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CF Disponibilités | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 702.00 | | 312 702.00 | 312 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 713.00 | 164 903.00 | 411 810.00 | 576 713.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 834.00 | -169 390.00 | | -177 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 079.00 | -8 444.00 | | 65 079.00 |
DL TOTAL (I) | 17 245.00 | -47 834.00 | | 17 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 189.00 | 70 196.00 | | 73 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 194.00 | 4 020.00 | | 11 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 564.00 | 103 776.00 | | 117 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 020.00 | 153 797.00 | | 31 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 816.00 | 29 064.00 | | 50 816.00 |
EA Autres dettes | 110 782.00 | 109 702.00 | | 110 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 565.00 | 487 222.00 | | 394 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 810.00 | 439 388.00 | | 411 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 833.00 | 225 369.00 | | 216 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 969 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 969 871.00 | |
FM Production stockée | | | 32 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 24 418.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 749.00 | 24 418.00 | | 2 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 749.00 | -17 310.00 | | -2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 205.00 | 793 285.00 | | 1 003 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 126.00 | 801 729.00 | | 938 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 079.00 | -8 444.00 | | 65 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 200.00 | | 8 061.00 | 260 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 264 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 192 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 526.00 | | 8 061.00 | 188 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 398.00 | 15 756.00 | 4 250.00 | 153 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 998.00 | 15 756.00 | 4 250.00 | 151 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 782.00 | 110 782.00 | | 110 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 129 912.00 | 129 912.00 | | 129 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 189.00 | 13 021.00 | 40 112.00 | 73 189.00 |
VI Groupe et associés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 359.00 | 133 739.00 | 2 620.00 | 136 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 001.00 | 216 833.00 | 40 112.00 | 277 001.00 |