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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 546 684.00 | 135 495.00 | 411 189.00 | 546 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 734.00 | 43 108.00 | 22 626.00 | 65 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 344.00 | 114 309.00 | 127 035.00 | 241 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 324.00 | 292 912.00 | 593 412.00 | 886 324.00 |
BT Marchandises | 261 073.00 | | 261 073.00 | 261 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 125.00 | 723.00 | 8 402.00 | 9 125.00 |
BZ Autres créances | 58 201.00 | | 58 201.00 | 58 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CF Disponibilités | 243 833.00 | | 243 833.00 | 243 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 037.00 | 723.00 | 595 314.00 | 596 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 361.00 | 293 635.00 | 1 188 726.00 | 1 482 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 963.00 | 123 963.00 | | 123 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
DG Autres réserves | 77 604.00 | 132 276.00 | | 77 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 175.00 | -54 671.00 | | 31 175.00 |
DL TOTAL (I) | 262 967.00 | 231 792.00 | | 262 967.00 |
DQ Provisions pour charges | | 630.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 630.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 755.00 | 517 382.00 | | 418 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 920.00 | 374 612.00 | | 427 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 462.00 | 82 043.00 | | 78 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 759.00 | 974 660.00 | | 925 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 726.00 | 1 207 081.00 | | 1 188 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 310.00 | 974 660.00 | | 608 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 620 520.00 | | 5 620 520.00 | 5 620 520.00 |
FD Production vendue biens | 525 325.00 | | 525 325.00 | 525 325.00 |
FG Production vendue services | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 149 555.00 | | 6 149 555.00 | 6 149 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 201 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 843 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 162 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 481.00 | 2 023.00 | | 2 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 492.00 | 26 515.00 | | 26 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -720.00 | 420.00 | | -720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 588.00 | 10 950.00 | | 16 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 218.00 | 10 950.00 | | 17 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 224.00 | 2 013.00 | | 16 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 224.00 | 2 643.00 | | 16 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994.00 | 8 307.00 | | 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 467.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 219 148.00 | 6 843 809.00 | | 6 219 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 187 973.00 | 6 898 480.00 | | 6 187 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 175.00 | -54 671.00 | | 31 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 638.00 | | 1 686.00 | 884 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 081.00 | | 1 681.00 | 852 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 556.00 | | 6.00 | 32 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 995.00 | 94 917.00 | | 197 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 995.00 | 94 917.00 | | 197 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
6T Sur comptes clients | 309.00 | 723.00 | 309.00 | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309.00 | 723.00 | 309.00 | 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939.00 | 723.00 | 939.00 | 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 723.00 | 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 920.00 | 427 920.00 | | 427 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
UX Autres créances clients | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 795.00 | | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 755.00 | 101 306.00 | 317 449.00 | 418 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 516.00 | | | 98 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 936.00 | 71 374.00 | 32 562.00 | 103 936.00 |
VW T.V.A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 759.00 | 608 310.00 | 317 449.00 | 925 759.00 |