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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 546 684.00 | 180 483.00 | 366 201.00 | 546 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 933.00 | 54 488.00 | 12 444.00 | 66 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 773.00 | 144 273.00 | 97 500.00 | 241 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 426.00 | 379 244.00 | 509 182.00 | 888 426.00 |
BT Marchandises | 244 821.00 | | 244 821.00 | 244 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 130.00 | 1 549.00 | 11 582.00 | 13 130.00 |
BZ Autres créances | 59 939.00 | | 59 939.00 | 59 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CF Disponibilités | 285 050.00 | | 285 050.00 | 285 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 527.00 | 1 549.00 | 625 978.00 | 627 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 953.00 | 380 793.00 | 1 135 160.00 | 1 515 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 963.00 | 123 963.00 | | 123 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 827.00 | 1 954.00 | | 2 827.00 |
DG Autres réserves | 107 907.00 | 77 604.00 | | 107 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092.00 | 31 175.00 | | 1 092.00 |
DL TOTAL (I) | 264 059.00 | 262 967.00 | | 264 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 56.00 | | | 56.00 |
DR TOTAL (IV) | 56.00 | | | 56.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 769.00 | 418 755.00 | | 317 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 268.00 | 427 920.00 | | 451 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 007.00 | 78 462.00 | | 89 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 871 045.00 | 925 759.00 | | 871 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 160.00 | 1 188 726.00 | | 1 135 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 211 281.00 | | 6 211 281.00 | 6 211 281.00 |
FD Production vendue biens | 541 311.00 | | 541 311.00 | 541 311.00 |
FG Production vendue services | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 755 332.00 | | 6 755 332.00 | 6 755 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 788 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 384 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 775 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 354.00 | 2 481.00 | | 2 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 002.00 | 26 492.00 | | 35 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 987.00 | -720.00 | | 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 177.00 | 16 588.00 | | 2 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 177.00 | 17 218.00 | | 2 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 799.00 | 16 224.00 | | 6 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 855.00 | 16 224.00 | | 6 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 679.00 | 994.00 | | -4 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -2 000.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 791 144.00 | 6 219 148.00 | | 6 791 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 790 053.00 | 6 187 973.00 | | 6 790 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092.00 | 31 175.00 | | 1 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 324.00 | | 2 101.00 | 886 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 762.00 | | 1 627.00 | 853 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 562.00 | | 474.00 | 32 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56.00 | | |
6T Sur comptes clients | 723.00 | 1 549.00 | 723.00 | 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723.00 | 1 549.00 | 723.00 | 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723.00 | 1 605.00 | 723.00 | 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 549.00 | 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 268.00 | 451 268.00 | | 451 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
UX Autres créances clients | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 769.00 | 103 634.00 | 214 135.00 | 317 769.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 886.00 | | | 100 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 936.00 | 77 899.00 | 33 036.00 | 110 936.00 |
VW T.V.A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 045.00 | 656 910.00 | 214 135.00 | 871 045.00 |