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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 547 489.00 | 270 366.00 | 277 122.00 | 547 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 429.00 | 69 411.00 | 19 018.00 | 88 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 211.00 | 201 565.00 | 41 646.00 | 243 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 708.00 | 541 342.00 | 372 366.00 | 913 708.00 |
BT Marchandises | 305 390.00 | | 305 390.00 | 305 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 207.00 | 1 575.00 | 18 631.00 | 20 207.00 |
BZ Autres créances | 60 744.00 | | 60 744.00 | 60 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
CF Disponibilités | 362 751.00 | | 362 751.00 | 362 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 176.00 | 1 575.00 | 772 601.00 | 774 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 885.00 | 542 918.00 | 1 144 967.00 | 1 687 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 963.00 | 123 963.00 | | 123 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
DG Autres réserves | 125 577.00 | 108 999.00 | | 125 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 415.00 | 16 578.00 | | 18 415.00 |
DL TOTAL (I) | 299 052.00 | 280 637.00 | | 299 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 439.00 | 1 940.00 | | 2 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 439.00 | 1 940.00 | | 2 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 449.00 | 214 353.00 | | 108 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 18 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 468.00 | 510 216.00 | | 551 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 861.00 | 101 352.00 | | 162 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 698.00 | 1 398.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 476.00 | 845 319.00 | | 843 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 967.00 | 1 127 896.00 | | 1 144 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 204 251.00 | | 7 204 251.00 | 7 204 251.00 |
FD Production vendue biens | 588 879.00 | | 588 879.00 | 588 879.00 |
FG Production vendue services | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 795 483.00 | | 7 795 483.00 | 7 795 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 804 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 225 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 3 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 785 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | 4 310.00 | | 1 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600.00 | 56.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 092.00 | 4 366.00 | | 3 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 450.00 | 2 086.00 | | 3 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 099.00 | 1 940.00 | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 549.00 | 4 026.00 | | 5 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 456.00 | 340.00 | | -2 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 170.00 | -3 684.00 | | -5 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 807 718.00 | 7 416 996.00 | | 7 807 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 789 304.00 | 7 400 419.00 | | 7 789 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 415.00 | 16 578.00 | | 18 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 315.00 | 16 393.00 | | 897 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 913 708.00 | | | 913 708.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 879 128.00 | | | 879 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 512.00 | 15 617.00 | | 863 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 804.00 | 776.00 | | 33 804.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 538.00 | 76 805.00 | | 464 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 538.00 | 76 805.00 | | 464 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 940.00 | 2 099.00 | 1 600.00 | 1 940.00 |
6T Sur comptes clients | 2 172.00 | 1 575.00 | 2 172.00 | 2 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 172.00 | 1 575.00 | 2 172.00 | 2 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 111.00 | 3 674.00 | 3 772.00 | 4 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 575.00 | 2 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 099.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 468.00 | 551 468.00 | | 551 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 038.00 | 63 038.00 | | 63 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
UX Autres créances clients | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 449.00 | 103 885.00 | 4 564.00 | 108 449.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 799.00 | | | 105 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 872.00 | 86 291.00 | 34 580.00 | 120 872.00 |
VW T.V.A. | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 476.00 | 838 912.00 | 4 564.00 | 843 476.00 |