| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 559 889.00 | 315 236.00 | 244 652.00 | 559 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 985.00 | 75 246.00 | 15 739.00 | 90 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 470.00 | 227 107.00 | 18 363.00 | 245 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 736.00 | 617 590.00 | 314 146.00 | 931 736.00 |
BT Marchandises | 327 042.00 | | 327 042.00 | 327 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 942.00 | 304.00 | 26 638.00 | 26 942.00 |
BZ Autres créances | 79 883.00 | | 79 883.00 | 79 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CF Disponibilités | 372 283.00 | | 372 283.00 | 372 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 533.00 | 304.00 | 832 229.00 | 832 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 269.00 | 617 894.00 | 1 146 376.00 | 1 764 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 963.00 | 123 963.00 | | 123 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
DG Autres réserves | 143 991.00 | 125 577.00 | | 143 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 715.00 | 18 415.00 | | 66 715.00 |
DL TOTAL (I) | 365 766.00 | 299 052.00 | | 365 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 979.00 | 2 439.00 | | 5 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 979.00 | 2 439.00 | | 5 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 564.00 | 108 449.00 | | 4 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 367.00 | 551 468.00 | | 536 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 743.00 | 162 861.00 | | 192 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 956.00 | 698.00 | | 15 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 630.00 | 843 476.00 | | 774 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 376.00 | 1 144 967.00 | | 1 146 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 163 550.00 | | 7 163 550.00 | 7 163 550.00 |
FD Production vendue biens | 637 471.00 | | 637 471.00 | 637 471.00 |
FG Production vendue services | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 803 128.00 | | 7 803 128.00 | 7 803 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 810 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 039 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 6 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 745 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 959.00 | 1 492.00 | | 27 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 959.00 | 3 092.00 | | 27 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 898.00 | 3 450.00 | | 13 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 119.00 | 2 099.00 | | 3 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 017.00 | 5 549.00 | | 17 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 942.00 | -2 456.00 | | 10 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 369.00 | -5 170.00 | | 8 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 839 123.00 | 7 807 718.00 | | 7 839 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 772 408.00 | 7 789 304.00 | | 7 772 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 715.00 | 18 415.00 | | 66 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 708.00 | 18 028.00 | | 913 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 931 736.00 | | | 931 736.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 896 343.00 | | | 896 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 128.00 | 17 215.00 | | 879 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 580.00 | 812.00 | | 34 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 342.00 | 76 247.00 | | 541 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 342.00 | 76 247.00 | | 541 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 439.00 | 3 540.00 | | 2 439.00 |
6T Sur comptes clients | 1 575.00 | 304.00 | 1 575.00 | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575.00 | 304.00 | 1 575.00 | 1 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 014.00 | 3 844.00 | 1 575.00 | 4 014.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725.00 | 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 119.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 367.00 | 536 367.00 | | 536 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 430.00 | 76 430.00 | | 76 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 372.00 | 81 372.00 | | 81 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
UX Autres créances clients | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 772.00 | | | 103 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 617.00 | 113 225.00 | 35 392.00 | 148 617.00 |
VW T.V.A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 630.00 | 774 630.00 | | 774 630.00 |