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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 547 489.00 | 225 548.00 | 321 940.00 | 547 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 354.00 | 64 886.00 | 8 468.00 | 73 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 669.00 | 174 104.00 | 68 565.00 | 242 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 315.00 | 464 538.00 | 432 778.00 | 897 315.00 |
BT Marchandises | 297 978.00 | | 297 978.00 | 297 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 225.00 | 2 172.00 | 17 053.00 | 19 225.00 |
BZ Autres créances | 92 674.00 | | 92 674.00 | 92 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CF Disponibilités | 261 200.00 | | 261 200.00 | 261 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 290.00 | 2 172.00 | 695 118.00 | 697 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 605.00 | 466 709.00 | 1 127 896.00 | 1 594 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 963.00 | 123 963.00 | | 123 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
DG Autres réserves | 108 999.00 | 107 907.00 | | 108 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 578.00 | 1 092.00 | | 16 578.00 |
DL TOTAL (I) | 280 637.00 | 264 059.00 | | 280 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 940.00 | 56.00 | | 1 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 940.00 | 56.00 | | 1 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 353.00 | 317 769.00 | | 214 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 13 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 216.00 | 451 268.00 | | 510 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 352.00 | 89 007.00 | | 101 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 319.00 | 871 045.00 | | 845 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 896.00 | 1 135 160.00 | | 1 127 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 851 900.00 | | 6 851 900.00 | 6 851 900.00 |
FD Production vendue biens | 548 776.00 | | 548 776.00 | 548 776.00 |
FG Production vendue services | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 403 046.00 | | 7 403 046.00 | 7 403 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 412 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 020 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 393 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 999.00 | 2 354.00 | | 1 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 357.00 | 35 002.00 | | 35 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 490.00 | 987.00 | | 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 310.00 | 2 177.00 | | 4 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 366.00 | 2 177.00 | | 4 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | 6 799.00 | | 2 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 940.00 | 56.00 | | 1 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 026.00 | 6 855.00 | | 4 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | -4 679.00 | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 684.00 | -1 067.00 | | -3 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 416 996.00 | 6 791 144.00 | | 7 416 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 400 419.00 | 6 790 053.00 | | 7 400 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 578.00 | 1 092.00 | | 16 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 426.00 | 8 890.00 | | 888 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 897 315.00 | | | 897 315.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 863 512.00 | | | 863 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 389.00 | 8 122.00 | | 855 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 036.00 | 767.00 | | 33 036.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 244.00 | 85 294.00 | | 379 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 244.00 | 85 294.00 | | 379 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56.00 | 1 940.00 | 56.00 | 56.00 |
6T Sur comptes clients | 1 549.00 | 2 172.00 | 1 549.00 | 1 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 549.00 | 2 172.00 | 1 549.00 | 1 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 605.00 | 4 111.00 | 1 605.00 | 1 605.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 549.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 216.00 | 510 216.00 | | 510 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
UX Autres créances clients | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 353.00 | 106 017.00 | 108 336.00 | 214 353.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 314.00 | | | 103 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 159.00 | 118 355.00 | 33 804.00 | 152 159.00 |
VW T.V.A. | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 319.00 | 736 983.00 | 108 336.00 | 845 319.00 |