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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 559 889.00 | 361 294.00 | 198 594.00 | 559 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 837.00 | 80 498.00 | 11 339.00 | 91 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 689.00 | 233 825.00 | 13 864.00 | 247 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 807.00 | 675 617.00 | 259 189.00 | 934 807.00 |
BT Marchandises | 319 185.00 | | 319 185.00 | 319 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BZ Autres créances | 72 104.00 | | 72 104.00 | 72 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CF Disponibilités | 445 152.00 | | 445 152.00 | 445 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 472.00 | | 884 472.00 | 884 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 278.00 | 675 617.00 | 1 143 661.00 | 1 819 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 963.00 | 123 963.00 | | 123 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
DG Autres réserves | 210 706.00 | 143 991.00 | | 210 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 523.00 | 66 715.00 | | 11 523.00 |
DL TOTAL (I) | 377 289.00 | 365 766.00 | | 377 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 159.00 | 5 979.00 | | 8 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 159.00 | 5 979.00 | | 8 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 564.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 25 000.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 743.00 | 536 367.00 | | 526 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 470.00 | 192 743.00 | | 194 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 758 213.00 | 774 630.00 | | 758 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 661.00 | 1 146 376.00 | | 1 143 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 811 802.00 | | 7 811 802.00 | 7 811 802.00 |
FD Production vendue biens | 655 222.00 | | 655 222.00 | 655 222.00 |
FG Production vendue services | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 475 910.00 | | 8 475 910.00 | 8 475 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 501 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 707 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 485 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 784.00 | 27 959.00 | | 109 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 784.00 | 27 959.00 | | 109 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 047.00 | 13 898.00 | | 115 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 601.00 | 3 119.00 | | 2 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 648.00 | 17 017.00 | | 117 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 864.00 | 10 942.00 | | -7 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 722.00 | 8 369.00 | | -2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 611 459.00 | 7 839 123.00 | | 8 611 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 599 936.00 | 7 772 408.00 | | 8 599 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 523.00 | 66 715.00 | | 11 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 736.00 | 3 071.00 | | 931 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 934 807.00 | | | 934 807.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 899 414.00 | | | 899 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 343.00 | 3 071.00 | | 896 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 979.00 | 2 601.00 | 421.00 | 5 979.00 |
6T Sur comptes clients | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 283.00 | 2 601.00 | 725.00 | 6 283.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 743.00 | 526 743.00 | | 526 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 652.00 | 63 652.00 | | 63 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 488.00 | 99 488.00 | | 99 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
UX Autres créances clients | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VB T. V. A. | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VI Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 543.00 | 100 150.00 | 35 392.00 | 135 543.00 |
VW T.V.A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 213.00 | 758 213.00 | | 758 213.00 |