| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
AH Fonds commercial | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 679.00 | 83 697.00 | 29 983.00 | 113 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 491.00 | 92 542.00 | 108 949.00 | 201 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 855.00 | | 488 855.00 | 488 855.00 |
BZ Autres créances | 47 940.00 | | 47 940.00 | 47 940.00 |
CF Disponibilités | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 216.00 | | 621 216.00 | 621 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 707.00 | 92 542.00 | 730 165.00 | 822 707.00 |
CU Autres participations | 44 994.00 | | 44 994.00 | 44 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 205 791.00 | 203 345.00 | | 205 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 329.00 | 2 446.00 | | 5 329.00 |
DL TOTAL (I) | 257 984.00 | 252 655.00 | | 257 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 796.00 | 36 674.00 | | 36 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 317.00 | 59 411.00 | | 115 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 123.00 | 321 165.00 | | 302 123.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 258.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 181.00 | 433 503.00 | | 472 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 165.00 | 686 158.00 | | 730 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 181.00 | 433 503.00 | | 472 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 148.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 237.00 | | 1 412 237.00 | 1 412 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 237.00 | | 1 412 237.00 | 1 412 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 234.00 | |
GE Autres charges | | | 7 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 902.00 | 5 005.00 | | 7 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 787.00 | 3 755.00 | | 20 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 787.00 | 3 755.00 | | 10 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 388.00 | 4 784.00 | | 3 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 388.00 | 9 585.00 | | 3 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 399.00 | -5 830.00 | | 7 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 616.00 | 1 258 385.00 | | 1 425 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 288.00 | 1 255 938.00 | | 1 420 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 329.00 | 2 446.00 | | 5 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 244.00 | | 44 047.00 | 164 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 201 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 113 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 221.00 | | 24 258.00 | 96 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 112.00 | | 19 788.00 | 43 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 108.00 | 18 234.00 | 6 800.00 | 81 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 317.00 | 1 528.00 | | 7 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 791.00 | 16 706.00 | 6 800.00 | 73 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 317.00 | 115 317.00 | | 115 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 177.00 | 120 177.00 | | 120 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
UX Autres créances clients | 468 855.00 | | | 468 855.00 |
VB T. V. A. | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VI Groupe et associés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
VP Divers | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 214.00 | 592 214.00 | | 592 214.00 |
VW T.V.A. | 108 106.00 | 108 106.00 | | 108 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 381.00 | 470 381.00 | | 470 381.00 |