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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 921.00 | 61 535.00 | 12 386.00 | 73 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 342.00 | 61 535.00 | 68 806.00 | 130 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 122.00 | 16 338.00 | 1 504 783.00 | 1 521 122.00 |
BZ Autres créances | 103 035.00 | | 103 035.00 | 103 035.00 |
CF Disponibilités | 161 028.00 | | 161 028.00 | 161 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 451.00 | 16 338.00 | 1 805 113.00 | 1 821 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 793.00 | 77 874.00 | 1 873 919.00 | 1 951 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
CU Autres participations | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 558 762.00 | 483 194.00 | | 558 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 288.00 | 75 568.00 | | 10 288.00 |
DL TOTAL (I) | 615 915.00 | 605 626.00 | | 615 915.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 783.00 | 465 269.00 | | 393 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 874.00 | 82 218.00 | | 90 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 503.00 | 675 153.00 | | 706 503.00 |
EA Autres dettes | 24 183.00 | 133 450.00 | | 24 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 005.00 | 1 363 752.00 | | 1 223 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 919.00 | 2 004 378.00 | | 1 873 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 148.00 | 1 363 752.00 | | 935 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 580.00 | | 13 039.00 | 210 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 278.00 | 130 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 845.00 | 16 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 433.00 | 73 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 527.00 | | 12 827.00 | 145 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 143.00 | | 212.00 | 40 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 873.00 | 4 407.00 | 90 744.00 | 147 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 027.00 | 4 407.00 | 81 899.00 | 139 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 874.00 | 90 874.00 | | 90 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 657.00 | 375 657.00 | | 375 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 119.00 | 62 119.00 | | 62 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 532.00 | 1 501 532.00 | | 1 501 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VB T. V. A. | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 676.00 | 105 819.00 | 287 857.00 | 393 676.00 |
VI Groupe et associés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 364.00 | | | 78 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 077.00 | 1 680 077.00 | | 1 680 077.00 |
VW T.V.A. | 256 965.00 | 256 965.00 | | 256 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 338.00 | 933 481.00 | 287 857.00 | 1 221 338.00 |