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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
AH Fonds commercial | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 514.00 | 126 508.00 | 16 006.00 | 142 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 423.00 | 135 353.00 | 72 070.00 | 207 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 608.00 | 16 338.00 | 1 018 270.00 | 1 034 608.00 |
BZ Autres créances | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
CF Disponibilités | 199 263.00 | | 199 263.00 | 199 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 484.00 | 16 338.00 | 1 276 146.00 | 1 292 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 907.00 | 151 691.00 | 1 348 216.00 | 1 499 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
CU Autres participations | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 390 196.00 | 302 832.00 | | 390 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 999.00 | 87 363.00 | | 92 999.00 |
DL TOTAL (I) | 530 058.00 | 437 060.00 | | 530 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 031.00 | 38 148.00 | | 104 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 079.00 | 98 856.00 | | 116 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 846.00 | 471 275.00 | | 586 846.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 818 158.00 | 675 941.00 | | 818 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 216.00 | 1 113 001.00 | | 1 348 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 156.00 | 675 941.00 | | 818 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 821 764.00 | | 1 821 764.00 | 1 821 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 764.00 | | 1 821 764.00 | 1 821 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 516.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 761.00 | 11 113.00 | | 8 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 753.00 | | | 64 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 851.00 | 9 611.00 | | 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 536.00 | 5 362.00 | | 5 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 536.00 | 5 362.00 | | 5 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 8 623.00 | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 9 137.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 722.00 | -3 775.00 | | 4 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 746.00 | 29 936.00 | | 38 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 493.00 | 1 905 182.00 | | 1 852 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 494.00 | 1 817 819.00 | | 1 759 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 999.00 | 87 363.00 | | 92 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 022.00 | | 1 402.00 | 206 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 514.00 | | | 142 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 596.00 | | 1 402.00 | 38 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 837.00 | 14 516.00 | | 120 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 991.00 | 14 516.00 | | 111 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 763.00 | | 16 425.00 | 32 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 763.00 | | 16 425.00 | 32 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 763.00 | | 16 425.00 | 32 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 079.00 | 116 079.00 | | 116 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 456.00 | 295 456.00 | | 295 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 018.00 | 1 015 018.00 | | 1 015 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VB T. V. A. | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 957.00 | 103 957.00 | | 103 957.00 |
VI Groupe et associés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 469.00 | | | 100 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
VP Divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 520.00 | 1 112 520.00 | | 1 112 520.00 |
VW T.V.A. | 222 578.00 | 222 578.00 | | 222 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 491.00 | 816 491.00 | | 816 491.00 |