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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
AH Fonds commercial | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 527.00 | 139 027.00 | 6 499.00 | 145 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 580.00 | 147 873.00 | 62 708.00 | 210 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 810.00 | 16 338.00 | 1 602 471.00 | 1 618 810.00 |
BZ Autres créances | 48 957.00 | | 48 957.00 | 48 957.00 |
CF Disponibilités | 283 685.00 | | 283 685.00 | 283 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 009.00 | 16 338.00 | 1 941 670.00 | 1 958 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 589.00 | 164 211.00 | 2 004 378.00 | 2 168 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
CU Autres participations | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 483 194.00 | 390 196.00 | | 483 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 568.00 | 92 999.00 | | 75 568.00 |
DL TOTAL (I) | 605 626.00 | 530 058.00 | | 605 626.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 269.00 | 104 031.00 | | 465 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 218.00 | 116 079.00 | | 82 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 153.00 | 586 846.00 | | 675 153.00 |
EA Autres dettes | 133 450.00 | 3 540.00 | | 133 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 752.00 | 818 158.00 | | 1 363 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 378.00 | 1 348 216.00 | | 2 004 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 752.00 | 818 156.00 | | 1 363 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 423.00 | | 3 157.00 | 207 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 514.00 | | 3 012.00 | 142 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 998.00 | | 145.00 | 39 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 353.00 | 12 520.00 | | 135 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 508.00 | 12 520.00 | | 126 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 338.00 | 35 000.00 | | 16 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 054.00 | 465 054.00 | | 465 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 218.00 | 82 218.00 | | 82 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 449.00 | 331 449.00 | | 331 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 450.00 | 133 450.00 | | 133 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 220.00 | 1 599 220.00 | | 1 599 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VB T. V. A. | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 810.00 | | | 400 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 766.00 | 1 693 766.00 | | 1 693 766.00 |
VW T.V.A. | 267 391.00 | 267 391.00 | | 267 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 085.00 | 1 362 085.00 | | 1 362 085.00 |