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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
AH Fonds commercial | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 825.00 | 97 492.00 | 26 333.00 | 123 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 032.00 | 106 337.00 | 80 695.00 | 187 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 779.00 | 32 763.00 | 863 015.00 | 895 779.00 |
BZ Autres créances | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
CF Disponibilités | 107 491.00 | | 107 491.00 | 107 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 515.00 | 32 763.00 | 997 752.00 | 1 030 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 548.00 | 139 100.00 | 1 078 447.00 | 1 217 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 120.00 | 205 791.00 | | 211 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 713.00 | 5 329.00 | | 91 713.00 |
DL TOTAL (I) | 349 697.00 | 257 984.00 | | 349 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 590.00 | 36 796.00 | | 60 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 1 800.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 419.00 | 115 317.00 | | 79 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 737.00 | 302 123.00 | | 443 737.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 410.00 | | | 128 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 751.00 | 472 181.00 | | 728 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 447.00 | 730 165.00 | | 1 078 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 751.00 | 472 181.00 | | 728 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837 445.00 | 22 773.00 | 1 860 218.00 | 1 837 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 445.00 | 22 773.00 | 1 860 218.00 | 1 837 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 763.00 | |
GE Autres charges | | | 56 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 549.00 | 2 476.00 | | 4 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 917.00 | 7 902.00 | | 4 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 712.00 | 20 787.00 | | 5 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 712.00 | 10 787.00 | | 5 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 299.00 | 3 388.00 | | 9 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 293.00 | 3 388.00 | | 34 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 581.00 | 7 399.00 | | -28 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 481.00 | 1 425 616.00 | | 1 870 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 768.00 | 1 420 288.00 | | 1 778 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 713.00 | 5 329.00 | | 91 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 491.00 | | 10 536.00 | 201 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 994.00 | 38 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 994.00 | 187 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 679.00 | | 10 146.00 | 113 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 900.00 | | 390.00 | 62 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 542.00 | 13 795.00 | | 92 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 697.00 | 13 795.00 | | 83 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 763.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 763.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 419.00 | 79 419.00 | | 79 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 793.00 | 187 793.00 | | 187 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 410.00 | 128 410.00 | | 128 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
UX Autres créances clients | 856 479.00 | | | 856 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VB T. V. A. | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
VI Groupe et associés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 993.00 | | | 65 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 320.00 | 941 320.00 | | 941 320.00 |
VW T.V.A. | 196 879.00 | 196 879.00 | | 196 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 151.00 | 728 151.00 | | 728 151.00 |