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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
AH Fonds commercial | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 514.00 | 111 991.00 | 30 523.00 | 142 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 022.00 | 120 836.00 | 85 185.00 | 206 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 122.00 | 32 763.00 | 840 359.00 | 873 122.00 |
BZ Autres créances | 56 483.00 | | 56 483.00 | 56 483.00 |
CF Disponibilités | 105 172.00 | | 105 172.00 | 105 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 579.00 | 32 763.00 | 1 027 816.00 | 1 060 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 601.00 | 153 600.00 | 1 113 001.00 | 1 266 601.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 302 832.00 | 211 120.00 | | 302 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 363.00 | 91 713.00 | | 87 363.00 |
DL TOTAL (I) | 437 060.00 | 349 697.00 | | 437 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 148.00 | 60 590.00 | | 38 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 995.00 | 15 995.00 | | 5 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 667.00 | 600.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 856.00 | 79 419.00 | | 98 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 275.00 | 443 737.00 | | 471 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 128 410.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 941.00 | 728 751.00 | | 675 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 001.00 | 1 078 447.00 | | 1 113 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 941.00 | 728 751.00 | | 675 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 441.00 | 17 260.00 | 1 888 701.00 | 1 871 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 441.00 | 17 260.00 | 1 888 701.00 | 1 871 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 113.00 | 4 549.00 | | 11 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 611.00 | 4 917.00 | | 9 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 362.00 | 5 712.00 | | 5 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 362.00 | 5 712.00 | | 5 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 623.00 | 9 299.00 | | 8 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | 24 994.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 137.00 | 34 293.00 | | 9 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 775.00 | -28 581.00 | | -3 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 936.00 | 30 408.00 | | 29 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 182.00 | 1 870 481.00 | | 1 905 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 819.00 | 1 778 768.00 | | 1 817 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 363.00 | 91 713.00 | | 87 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 032.00 | | 20 872.00 | 187 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 883.00 | 206 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 883.00 | 142 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 825.00 | | 20 571.00 | 123 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 296.00 | | 301.00 | 38 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 337.00 | 15 869.00 | 1 369.00 | 106 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 492.00 | 15 869.00 | 1 369.00 | 97 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 856.00 | 98 856.00 | | 98 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 042.00 | 226 042.00 | | 226 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
UX Autres créances clients | 833 822.00 | 833 822.00 | | 833 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
VB T. V. A. | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
VI Groupe et associés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160.00 | | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 004.00 | 974 004.00 | | 974 004.00 |
VW T.V.A. | 183 342.00 | 183 342.00 | | 183 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 274.00 | 674 274.00 | | 674 274.00 |