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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 750.00 | 41.00 | 1 791.00 |
AH Fonds commercial | 66 814.00 | | 66 814.00 | 66 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 233.00 | 19 984.00 | 10 250.00 | 30 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 746.00 | 38 006.00 | 6 740.00 | 44 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 810.00 | 59 740.00 | 86 070.00 | 145 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 782.00 | | 190 782.00 | 190 782.00 |
BZ Autres créances | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CF Disponibilités | 128 295.00 | | 128 295.00 | 128 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 701.00 | | 433 701.00 | 433 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 511.00 | 59 740.00 | 519 771.00 | 579 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 182 044.00 | 123 505.00 | | 182 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 064.00 | 58 539.00 | | 9 064.00 |
DL TOTAL (I) | 191 658.00 | 182 594.00 | | 191 658.00 |
DP Provisions pour risques | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 564.00 | 14 802.00 | | 5 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 647.00 | 181.00 | | 15 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 681.00 | 99 869.00 | | 175 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 822.00 | 89 551.00 | | 118 822.00 |
EA Autres dettes | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 458.00 | 211 147.00 | | 322 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 771.00 | 399 396.00 | | 519 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 458.00 | 205 636.00 | | 322 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 873.00 | | 9 288.00 | 147 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 352.00 | 145 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 352.00 | 74 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 605.00 | | | 68 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 043.00 | | 8 288.00 | 78 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 000.00 | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 332.00 | 13 660.00 | 6 252.00 | 52 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 3.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 585.00 | 13 657.00 | 6 252.00 | 50 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 655.00 | 5 655.00 | 5 655.00 | 5 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 655.00 | 5 655.00 | 5 655.00 | 5 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 655.00 | 5 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 681.00 | 175 681.00 | | 175 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 190 782.00 | | | 190 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VI Groupe et associés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 736.00 | 222 736.00 | | 222 736.00 |
VW T.V.A. | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 458.00 | 322 458.00 | | 322 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 922.00 | 5 837.00 | | 5 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 084.00 | 7 630.00 | | 9 084.00 |
ST Autres comptes | 105 042.00 | 105 641.00 | | 105 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 875.00 | 11 763.00 | | 35 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 290.00 | 13 001.00 | | 3 290.00 |
YT Sous‐traitance | 5 201.00 | 8 591.00 | | 5 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 860.00 | 5 671.00 | | 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | 1 261.00 | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 072.00 | 7 098.00 | | 7 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 350.00 | 176 344.00 | | 167 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 470.00 | 127 979.00 | | 121 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 062.00 | 139 296.00 | | 156 062.00 |