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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 591.00 | 2 085.00 | 506.00 | 2 591.00 |
AH Fonds commercial | 66 814.00 | | 66 814.00 | 66 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 809.00 | 24 078.00 | 40 732.00 | 64 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 918.00 | 87 355.00 | 31 563.00 | 118 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 682.00 | 113 518.00 | 140 165.00 | 253 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 234.00 | | 54 234.00 | 54 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 716.00 | | 364 716.00 | 364 716.00 |
BZ Autres créances | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
CF Disponibilités | 150 076.00 | | 150 076.00 | 150 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 076.00 | | 602 076.00 | 602 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 758.00 | 113 518.00 | 742 241.00 | 855 758.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 216 919.00 | 211 094.00 | | 216 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 736.00 | 5 824.00 | | 2 736.00 |
DL TOTAL (I) | 220 205.00 | 217 469.00 | | 220 205.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 655.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 655.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 3 153.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 401.00 | 116 079.00 | | 149 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 573.00 | 156 423.00 | | 162 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 322.00 | 157 894.00 | | 202 322.00 |
EA Autres dettes | 7 469.00 | 42 556.00 | | 7 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 036.00 | 476 104.00 | | 522 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 241.00 | 699 228.00 | | 742 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 036.00 | 476 104.00 | | 522 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 493.00 | | 15 189.00 | 239 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 253 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 538.00 | | 15 189.00 | 168 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 762.00 | 22 756.00 | | 90 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | 270.00 | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 947.00 | 22 486.00 | | 88 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 573.00 | 162 573.00 | | 162 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 948.00 | 138 948.00 | | 138 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 364 716.00 | 364 716.00 | | 364 716.00 |
VB T. V. A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 149 401.00 | 149 401.00 | | 149 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 126.00 | 397 766.00 | 360.00 | 398 126.00 |
VW T.V.A. | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 036.00 | 522 036.00 | | 522 036.00 |