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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 591.00 | 2 355.00 | 236.00 | 2 591.00 |
AH Fonds commercial | 66 814.00 | | 66 814.00 | 66 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 770.00 | 28 325.00 | 45 446.00 | 73 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 938.00 | 102 991.00 | 30 947.00 | 133 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 454.00 | 133 671.00 | 143 783.00 | 277 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 309.00 | | 137 309.00 | 137 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 461.00 | | 374 461.00 | 374 461.00 |
BZ Autres créances | 89 172.00 | | 89 172.00 | 89 172.00 |
CF Disponibilités | 89 662.00 | | 89 662.00 | 89 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 255.00 | | 692 255.00 | 692 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 708.00 | 133 671.00 | 836 038.00 | 969 708.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 219 655.00 | 216 919.00 | | 219 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 265.00 | 2 736.00 | | 4 265.00 |
DL TOTAL (I) | 224 470.00 | 220 205.00 | | 224 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 271.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 903.00 | 149 401.00 | | 127 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 305.00 | 162 573.00 | | 247 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 769.00 | 202 322.00 | | 218 769.00 |
EA Autres dettes | 17 430.00 | 7 469.00 | | 17 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 567.00 | 522 036.00 | | 611 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 038.00 | 742 241.00 | | 836 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 567.00 | 522 036.00 | | 611 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 682.00 | | 26 699.00 | 253 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 928.00 | 277 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 718.00 | 207 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 727.00 | | 26 699.00 | 183 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 518.00 | 22 871.00 | 2 718.00 | 113 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 270.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 433.00 | 22 601.00 | 2 718.00 | 111 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 305.00 | 247 305.00 | | 247 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 933.00 | 166 933.00 | | 166 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 374 461.00 | 374 461.00 | | 374 461.00 |
VB T. V. A. | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 127 903.00 | 127 903.00 | | 127 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 433.00 | 465 283.00 | 150.00 | 465 433.00 |
VW T.V.A. | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 567.00 | 611 567.00 | | 611 567.00 |