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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 756.00 | 35.00 | 1 791.00 |
AH Fonds commercial | 66 814.00 | | 66 814.00 | 66 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 331.00 | 25 425.00 | 9 907.00 | 35 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 713.00 | 58 505.00 | 28 208.00 | 86 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 200.00 | 85 686.00 | 106 514.00 | 192 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 194.00 | | 362 194.00 | 362 194.00 |
BZ Autres créances | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
CF Disponibilités | 278 054.00 | | 278 054.00 | 278 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 136.00 | | 699 136.00 | 699 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 336.00 | 85 686.00 | 805 650.00 | 891 336.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 200 287.00 | 191 108.00 | | 200 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 808.00 | 9 178.00 | | 10 808.00 |
DL TOTAL (I) | 211 644.00 | 200 837.00 | | 211 644.00 |
DP Provisions pour risques | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 720.00 | 59 036.00 | | 7 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 595.00 | 26 118.00 | | 96 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 123.00 | 198 891.00 | | 227 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 170.00 | 201 567.00 | | 250 170.00 |
EA Autres dettes | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 351.00 | 492 356.00 | | 588 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 650.00 | 698 848.00 | | 805 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 609.00 | 484 936.00 | | 585 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 489.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 204.00 | | 15 538.00 | 181 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 543.00 | 192 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 643.00 | 122 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 605.00 | | | 68 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 149.00 | | 15 538.00 | 110 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 699.00 | 13 367.00 | 2 380.00 | 74 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | 3.00 | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 946.00 | 13 364.00 | 2 380.00 | 72 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 655.00 | 5 655.00 | 5 655.00 | 5 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 655.00 | 5 655.00 | 5 655.00 | 5 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 655.00 | 5 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 123.00 | 227 123.00 | | 227 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 363.00 | 178 363.00 | | 178 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 362 194.00 | 362 194.00 | | 362 194.00 |
VB T. V. A. | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 420.00 | 4 678.00 | 2 742.00 | 7 420.00 |
VI Groupe et associés | 96 595.00 | 96 595.00 | | 96 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 897.00 | 394 537.00 | 1 360.00 | 395 897.00 |
VW T.V.A. | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 351.00 | 585 609.00 | 2 742.00 | 588 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 466.00 | 5 805.00 | | 5 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 958.00 | 9 334.00 | | 8 958.00 |
ST Autres comptes | 163 062.00 | 119 315.00 | | 163 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 723.00 | 41 797.00 | | 35 723.00 |
YT Sous‐traitance | 15 776.00 | 41 942.00 | | 15 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 829.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 162.00 | 1 705.00 | | 2 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 628.00 | 7 510.00 | | 7 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 447.00 | 251 188.00 | | 217 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 346.00 | 152 302.00 | | 117 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 520.00 | 215 216.00 | | 223 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |