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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 753.00 | 38.00 | 1 791.00 |
AH Fonds commercial | 66 814.00 | | 66 814.00 | 66 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 233.00 | 24 109.00 | 6 125.00 | 30 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 916.00 | 48 837.00 | 31 079.00 | 79 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 204.00 | 74 699.00 | 106 506.00 | 181 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 726.00 | | 48 726.00 | 48 726.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 544.00 | | 507 544.00 | 507 544.00 |
BZ Autres créances | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 342.00 | | 592 342.00 | 592 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 547.00 | 74 699.00 | 698 848.00 | 773 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 191 108.00 | 182 044.00 | | 191 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 178.00 | 9 064.00 | | 9 178.00 |
DL TOTAL (I) | 200 837.00 | 191 658.00 | | 200 837.00 |
DP Provisions pour risques | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 036.00 | 5 564.00 | | 59 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 118.00 | 15 647.00 | | 26 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 891.00 | 175 681.00 | | 198 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 567.00 | 118 822.00 | | 201 567.00 |
EA Autres dettes | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 356.00 | 322 458.00 | | 492 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 848.00 | 519 771.00 | | 698 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 936.00 | 322 458.00 | | 484 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 489.00 | | | 46 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 810.00 | | 35 395.00 | 145 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 605.00 | | | 68 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 980.00 | | 35 169.00 | 74 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | 225.00 | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 740.00 | 14 959.00 | | 59 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 3.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 990.00 | 14 956.00 | | 57 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 655.00 | 5 655.00 | 5 655.00 | 5 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 655.00 | 5 655.00 | 5 655.00 | 5 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 655.00 | 5 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 891.00 | 198 891.00 | | 198 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 389.00 | 107 389.00 | | 107 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 507 544.00 | 507 544.00 | | 507 544.00 |
VB T. V. A. | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 071.00 | 4 650.00 | 7 420.00 | 12 071.00 |
VI Groupe et associés | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 10 937.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 777.00 | 545 777.00 | | 545 777.00 |
VW T.V.A. | 73 013.00 | 73 013.00 | | 73 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 356.00 | 484 936.00 | 7 420.00 | 492 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 805.00 | 5 922.00 | | 5 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 334.00 | 9 084.00 | | 9 334.00 |
ST Autres comptes | 119 315.00 | 105 042.00 | | 119 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 797.00 | 35 875.00 | | 41 797.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 290.00 | | |
YT Sous‐traitance | 41 942.00 | 5 201.00 | | 41 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 829.00 | 860.00 | | 2 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | 1 150.00 | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 510.00 | 7 072.00 | | 7 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 188.00 | 167 350.00 | | 251 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 302.00 | 121 470.00 | | 152 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 216.00 | 156 062.00 | | 215 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |