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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 591.00 | 1 815.00 | 776.00 | 2 591.00 |
AH Fonds commercial | 66 814.00 | | 66 814.00 | 66 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 280.00 | 18 543.00 | 36 738.00 | 55 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 258.00 | 70 404.00 | 42 854.00 | 113 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 493.00 | 90 762.00 | 148 732.00 | 239 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 764.00 | | 53 764.00 | 53 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 785.00 | | 339 785.00 | 339 785.00 |
BZ Autres créances | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
CF Disponibilités | 113 457.00 | | 113 457.00 | 113 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 497.00 | | 550 497.00 | 550 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 990.00 | 90 762.00 | 699 228.00 | 789 990.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 211 094.00 | 200 287.00 | | 211 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 824.00 | 10 808.00 | | 5 824.00 |
DL TOTAL (I) | 217 469.00 | 211 644.00 | | 217 469.00 |
DP Provisions pour risques | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 153.00 | 7 720.00 | | 3 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 079.00 | 96 595.00 | | 116 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 423.00 | 227 123.00 | | 156 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 894.00 | 250 170.00 | | 157 894.00 |
EA Autres dettes | 42 556.00 | 6 744.00 | | 42 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 104.00 | 588 351.00 | | 476 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 228.00 | 805 650.00 | | 699 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 104.00 | 585 609.00 | | 476 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 200.00 | | 60 787.00 | 192 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 493.00 | 239 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 493.00 | 168 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 605.00 | | 800.00 | 68 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 045.00 | | 59 987.00 | 122 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 686.00 | 18 569.00 | 13 493.00 | 85 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | 59.00 | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 930.00 | 18 510.00 | 13 493.00 | 83 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 655.00 | 5 655.00 | 5 655.00 | 5 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 655.00 | 5 655.00 | 5 655.00 | 5 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 655.00 | 5 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 423.00 | 156 423.00 | | 156 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 482.00 | 82 482.00 | | 82 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 339 785.00 | 339 785.00 | | 339 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VI Groupe et associés | 116 079.00 | 116 079.00 | | 116 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 636.00 | 383 276.00 | 1 360.00 | 384 636.00 |
VW T.V.A. | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 104.00 | 476 104.00 | | 476 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 100.00 | 5 466.00 | | 4 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 211.00 | 8 958.00 | | 16 211.00 |
ST Autres comptes | 142 350.00 | 163 062.00 | | 142 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 270.00 | 35 723.00 | | 42 270.00 |
YT Sous‐traitance | 44 847.00 | 15 776.00 | | 44 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 787.00 | 2 162.00 | | 1 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 887.00 | 7 628.00 | | 5 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 963.00 | 217 447.00 | | 222 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 760.00 | 117 346.00 | | 169 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 968.00 | 223 520.00 | | 247 968.00 |