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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 090.00 | 11 335.00 | 5 755.00 | 17 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 658.00 | 5 996.00 | 9 662.00 | 15 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 793.00 | 18 376.00 | 100 417.00 | 118 793.00 |
BT Marchandises | 162 283.00 | | 162 283.00 | 162 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 357.00 | 758.00 | 96 599.00 | 97 357.00 |
BZ Autres créances | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
CF Disponibilités | 126 751.00 | | 126 751.00 | 126 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 332.00 | 758.00 | 410 574.00 | 411 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 124.00 | 19 134.00 | 510 991.00 | 530 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 469.00 | 134 845.00 | | 172 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 655.00 | 37 624.00 | | 37 655.00 |
DL TOTAL (I) | 218 924.00 | 181 269.00 | | 218 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 396.00 | 34 411.00 | | 19 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 423.00 | 63 557.00 | | 77 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 781.00 | 150 043.00 | | 136 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 267.00 | 31 086.00 | | 37 267.00 |
EA Autres dettes | 21 199.00 | 6 982.00 | | 21 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 067.00 | 286 080.00 | | 292 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 991.00 | 467 349.00 | | 510 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 673.00 | | | 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673.00 | | | 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673.00 | | | 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 423.00 | 77 423.00 | | 77 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 781.00 | 136 781.00 | | 136 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 398.00 | 122 298.00 | 100.00 | 122 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 067.00 | 288 132.00 | 3 935.00 | 292 067.00 |