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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 729.00 | 17 073.00 | 3 656.00 | 20 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 953.00 | 18 998.00 | 35 955.00 | 54 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 727.00 | 37 116.00 | 124 612.00 | 161 727.00 |
BT Marchandises | 224 118.00 | 1 500.00 | 222 618.00 | 224 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 612.00 | 332.00 | 114 280.00 | 114 612.00 |
BZ Autres créances | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CF Disponibilités | 118 615.00 | | 118 615.00 | 118 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 003.00 | 1 832.00 | 482 171.00 | 484 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 730.00 | 38 948.00 | 606 782.00 | 645 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 705.00 | 242 564.00 | | 252 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 392.00 | 10 142.00 | | 35 392.00 |
DL TOTAL (I) | 296 898.00 | 261 505.00 | | 296 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 357.00 | 19 356.00 | | 31 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 062.00 | 97 338.00 | | 61 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 838.00 | 160 530.00 | | 163 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 957.00 | 46 396.00 | | 36 957.00 |
EA Autres dettes | 16 672.00 | 5 120.00 | | 16 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 885.00 | 328 740.00 | | 309 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 782.00 | 590 245.00 | | 606 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 371.00 | 9 745.00 | | 27 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 326.00 | 9 745.00 | | 26 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 375.00 | | 43.00 | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | 1 500.00 | 43.00 | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 369.00 | 141 269.00 | 100.00 | 141 369.00 |