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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 511.00 | 15 148.00 | 4 363.00 | 19 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 007.00 | 11 178.00 | 17 828.00 | 29 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 563.00 | 27 371.00 | 107 192.00 | 134 563.00 |
BT Marchandises | 196 111.00 | | 196 111.00 | 196 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 367.00 | 375.00 | 114 992.00 | 115 367.00 |
BZ Autres créances | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
CF Disponibilités | 148 739.00 | | 148 739.00 | 148 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 429.00 | 375.00 | 483 053.00 | 483 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 991.00 | 27 746.00 | 590 245.00 | 617 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 564.00 | 210 124.00 | | 242 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 142.00 | 32 440.00 | | 10 142.00 |
DL TOTAL (I) | 261 505.00 | 251 364.00 | | 261 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 356.00 | 3 936.00 | | 19 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 338.00 | 60 994.00 | | 97 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 530.00 | 171 498.00 | | 160 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 396.00 | 32 989.00 | | 46 396.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | 19 937.00 | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 740.00 | 289 354.00 | | 328 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 245.00 | 540 717.00 | | 590 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 338.00 | 97 338.00 | | 97 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 530.00 | 160 530.00 | | 160 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 356.00 | 3 925.00 | 15 431.00 | 19 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 679.00 | 138 579.00 | 100.00 | 138 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 740.00 | 313 309.00 | 15 431.00 | 328 740.00 |