| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 209.00 | 20 454.00 | 4 755.00 | 25 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 544.00 | 36 640.00 | 34 904.00 | 71 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 798.00 | 58 138.00 | 124 659.00 | 182 798.00 |
BT Marchandises | 236 872.00 | 2 500.00 | 234 372.00 | 236 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 305.00 | 1 878.00 | 123 427.00 | 125 305.00 |
BZ Autres créances | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CF Disponibilités | 202 016.00 | | 202 016.00 | 202 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 157.00 | 4 378.00 | 574 779.00 | 579 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 955.00 | 62 516.00 | 699 438.00 | 761 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 781.00 | 248 098.00 | | 224 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 767.00 | 6 684.00 | | 15 767.00 |
DL TOTAL (I) | 249 348.00 | 263 581.00 | | 249 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 320.00 | 157 091.00 | | 154 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 685.00 | 92 548.00 | | 71 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 767.00 | 65 498.00 | | 184 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 853.00 | 46 810.00 | | 26 853.00 |
EA Autres dettes | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 090.00 | 361 946.00 | | 450 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 438.00 | 625 527.00 | | 699 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 810.00 | 11 945.00 | 617.00 | 46 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 765.00 | 11 945.00 | 617.00 | 45 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 937.00 | | 59.00 | 1 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 437.00 | 1 000.00 | 59.00 | 3 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 437.00 | 1 000.00 | 59.00 | 3 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 685.00 | 71 685.00 | | 71 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 767.00 | 184 767.00 | | 184 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 320.00 | 39 017.00 | 115 303.00 | 154 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 269.00 | 140 269.00 | | 140 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 369.00 | 140 269.00 | 100.00 | 140 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 090.00 | 334 787.00 | 115 303.00 | 450 090.00 |