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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 729.00 | 18 646.00 | 2 083.00 | 20 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 953.00 | 27 120.00 | 27 834.00 | 54 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 727.00 | 46 810.00 | 114 917.00 | 161 727.00 |
BT Marchandises | 177 797.00 | 1 500.00 | 176 297.00 | 177 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 170.00 | 1 937.00 | 193 233.00 | 195 170.00 |
BZ Autres créances | 41 643.00 | | 41 643.00 | 41 643.00 |
CF Disponibilités | 97 876.00 | | 97 876.00 | 97 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 047.00 | 3 437.00 | 510 610.00 | 514 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 774.00 | 50 247.00 | 625 527.00 | 675 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 098.00 | 252 705.00 | | 248 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 684.00 | 35 392.00 | | 6 684.00 |
DL TOTAL (I) | 263 581.00 | 296 898.00 | | 263 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 091.00 | 31 357.00 | | 157 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 548.00 | 61 062.00 | | 92 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 498.00 | 163 838.00 | | 65 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 810.00 | 36 957.00 | | 46 810.00 |
EA Autres dettes | | 16 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 946.00 | 309 885.00 | | 361 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 527.00 | 606 782.00 | | 625 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 727.00 | | | 161 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 945.00 | | | 85 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 682.00 | | | 75 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 116.00 | 9 695.00 | | 37 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 071.00 | 9 695.00 | | 36 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 332.00 | 1 605.00 | | 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 832.00 | 1 605.00 | | 1 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832.00 | 1 605.00 | | 1 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 639.00 | 235 757.00 | 13 881.00 | 249 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 374.00 | 238 374.00 | | 238 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 474.00 | 238 374.00 | 100.00 | 238 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 946.00 | 348 064.00 | 13 881.00 | 361 946.00 |