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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 990.00 | 13 259.00 | 4 731.00 | 17 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 658.00 | 8 002.00 | 7 656.00 | 15 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 693.00 | 22 306.00 | 97 387.00 | 119 693.00 |
BT Marchandises | 188 144.00 | | 188 144.00 | 188 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 022.00 | 292.00 | 104 730.00 | 105 022.00 |
BZ Autres créances | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
CF Disponibilités | 126 566.00 | | 126 566.00 | 126 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 622.00 | 292.00 | 443 330.00 | 443 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 315.00 | 22 598.00 | 540 717.00 | 563 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 124.00 | 172 469.00 | | 210 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 440.00 | 37 655.00 | | 32 440.00 |
DL TOTAL (I) | 251 364.00 | 218 924.00 | | 251 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 936.00 | 19 396.00 | | 3 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 994.00 | 77 423.00 | | 60 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 498.00 | 136 781.00 | | 171 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 989.00 | 37 267.00 | | 32 989.00 |
EA Autres dettes | 19 937.00 | 21 199.00 | | 19 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 354.00 | 292 067.00 | | 289 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 717.00 | 510 991.00 | | 540 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 758.00 | | 466.00 | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758.00 | | 466.00 | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758.00 | | 466.00 | 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 498.00 | 171 498.00 | | 171 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 012.00 | 128 912.00 | 100.00 | 129 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 354.00 | 289 354.00 | | 289 354.00 |