| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 929.00 | 47 187.00 | 17 742.00 | 64 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 747.00 | 82.00 | 149 665.00 | 149 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 553.00 | 128 758.00 | 36 795.00 | 165 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 332.00 | 213 480.00 | 357 852.00 | 571 332.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 327.00 | | 66 327.00 | 66 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 418.00 | 389 507.00 | 629 911.00 | 1 019 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 100.00 | 70 729.00 | 464 371.00 | 535 100.00 |
BZ Autres créances | 293 932.00 | | 293 932.00 | 293 932.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 773.00 | 70 729.00 | 804 044.00 | 874 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 191.00 | 460 236.00 | 1 433 955.00 | 1 894 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 327.00 | | | 66 327.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
DH Report à nouveau | -96 033.00 | -193 373.00 | | -96 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 110.00 | 97 340.00 | | -190 110.00 |
DL TOTAL (I) | 141 773.00 | 331 883.00 | | 141 773.00 |
DP Provisions pour risques | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 845.00 | 213 933.00 | | 420 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 050.00 | 242 524.00 | | 329 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 465.00 | 289 705.00 | | 384 465.00 |
EA Autres dettes | 92 012.00 | 135 702.00 | | 92 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 226 372.00 | 916 009.00 | | 1 226 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 955.00 | 1 247 892.00 | | 1 433 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 478.00 | 771 594.00 | | 1 192 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 330.00 | | | 276 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 111 592.00 | 3 587.00 | 2 115 180.00 | 2 111 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 592.00 | 3 587.00 | 2 115 180.00 | 2 111 592.00 |
FN Production immobilisée | | | 179 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 810.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 716.00 | 11 661.00 | | 28 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | 32 748.00 | | 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 710.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933.00 | 33 458.00 | | 2 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 686.00 | 31 396.00 | | 2 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 710.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 686.00 | 32 106.00 | | 4 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753.00 | 1 352.00 | | -1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 465.00 | 38 467.00 | | -27 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 528.00 | 2 841 972.00 | | 2 326 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 638.00 | 2 744 632.00 | | 2 516 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 110.00 | 97 340.00 | | -190 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 321.00 | | 196 097.00 | 825 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 67 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 019 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 364.00 | | 157 312.00 | 57 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 227.00 | | 36 658.00 | 700 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 730.00 | | 2 127.00 | 67 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 018.00 | 115 489.00 | | 274 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 531.00 | 15 738.00 | | 31 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 487.00 | 99 751.00 | | 242 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 65 810.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 810.00 | 36 920.00 | | 33 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 810.00 | 36 920.00 | | 33 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 810.00 | 102 729.00 | | 33 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 729.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 050.00 | 329 050.00 | | 329 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 774.00 | 150 774.00 | | 150 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 893.00 | 88 893.00 | | 88 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 012.00 | 92 012.00 | | 92 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 327.00 | 66 327.00 | | 66 327.00 |
UX Autres créances clients | 450 294.00 | | | 450 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 806.00 | | | 84 806.00 |
VB T. V. A. | 83 315.00 | | | 83 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 429.00 | 276 429.00 | | 276 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 415.00 | 110 521.00 | 33 894.00 | 144 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 738.00 | | | 95 738.00 |
VP Divers | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 787.00 | | | 109 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 242.00 | 925 242.00 | | 925 242.00 |
VW T.V.A. | 129 802.00 | 129 802.00 | | 129 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 372.00 | 1 192 478.00 | 33 894.00 | 1 226 372.00 |