| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 822.00 | 59 894.00 | 5 928.00 | 65 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 561.00 | 30 071.00 | 192 490.00 | 222 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 855.00 | 146 147.00 | 26 708.00 | 172 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 042.00 | 277 814.00 | 316 228.00 | 594 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 307.00 | | 59 307.00 | 59 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 117.00 | 513 926.00 | 602 191.00 | 1 116 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 785.00 | 81 589.00 | 462 196.00 | 543 785.00 |
BZ Autres créances | 225 605.00 | | 225 605.00 | 225 605.00 |
CF Disponibilités | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 701.00 | 81 589.00 | 722 112.00 | 803 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 818.00 | 595 515.00 | 1 324 303.00 | 1 919 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 307.00 | | | 59 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 838.00 | | | 97 838.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 420 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
DH Report à nouveau | -16 143.00 | -96 033.00 | | -16 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 975.00 | -190 110.00 | | -153 975.00 |
DL TOTAL (I) | -12 202.00 | 141 773.00 | | -12 202.00 |
DP Provisions pour risques | 19 302.00 | 65 810.00 | | 19 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 302.00 | 65 810.00 | | 19 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 398.00 | 420 845.00 | | 272 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 703.00 | | | 47 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 720.00 | 329 050.00 | | 325 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 007.00 | 384 465.00 | | 603 007.00 |
EA Autres dettes | 68 376.00 | 92 396.00 | | 68 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 203.00 | 1 226 756.00 | | 1 317 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 303.00 | 1 434 339.00 | | 1 324 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 567.00 | 1 192 478.00 | | 1 314 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 953.00 | 276 330.00 | | 207 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 817 600.00 | 14 701.00 | 1 832 301.00 | 1 817 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 600.00 | 14 701.00 | 1 832 301.00 | 1 817 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 96 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 778.00 | 28 716.00 | | 15 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | 933.00 | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 545.00 | 2 000.00 | | 8 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 952.00 | 2 933.00 | | 8 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 982.00 | 2 686.00 | | 6 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 545.00 | 2 000.00 | | 8 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 427.00 | 4 686.00 | | 15 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 475.00 | -1 753.00 | | -6 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 011.00 | 2 326 528.00 | | 2 000 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 986.00 | 2 516 638.00 | | 2 153 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 975.00 | -190 110.00 | | -153 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 418.00 | | 105 244.00 | 1 019 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 545.00 | 60 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 545.00 | 1 116 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 676.00 | | 73 707.00 | 214 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 885.00 | | 30 012.00 | 736 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 857.00 | | 1 525.00 | 67 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 507.00 | 124 419.00 | | 389 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 269.00 | 42 696.00 | | 47 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 238.00 | 81 723.00 | | 342 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 810.00 | | 46 508.00 | 65 810.00 |
6T Sur comptes clients | 70 729.00 | 10 860.00 | | 70 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 729.00 | 10 860.00 | | 70 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 539.00 | 10 860.00 | 46 508.00 | 136 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 860.00 | 46 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 720.00 | 325 720.00 | | 325 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 455.00 | 93 455.00 | | 93 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 616.00 | 332 616.00 | | 332 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 376.00 | 68 376.00 | | 68 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 307.00 | 59 307.00 | | 59 307.00 |
UX Autres créances clients | 445 947.00 | 445 947.00 | | 445 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 838.00 | | 91 838.00 | 97 838.00 |
VB T. V. A. | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 004.00 | 208 004.00 | | 208 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 394.00 | 61 758.00 | 2 636.00 | 64 394.00 |
VI Groupe et associés | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 021.00 | | | 385 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 591.00 | 94 591.00 | | 94 591.00 |
VP Divers | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 266.00 | 66 266.00 | | 66 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 394.00 | 744 556.00 | 97 838.00 | 842 394.00 |
VW T.V.A. | 144 104.00 | 144 104.00 | | 144 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 203.00 | 1 314 567.00 | 2 636.00 | 1 317 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |