| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 442.00 | 66 592.00 | 2 849.00 | 69 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 800.00 | 152 305.00 | 55 494.00 | 207 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 484.00 | 145 132.00 | 8 352.00 | 153 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 239.00 | 241 782.00 | 98 457.00 | 340 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 799.00 | 607 342.00 | 181 456.00 | 788 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 111.00 | 24 791.00 | 210 320.00 | 235 111.00 |
BZ Autres créances | 129 302.00 | 12 844.00 | 116 458.00 | 129 302.00 |
CF Disponibilités | 90 002.00 | | 90 002.00 | 90 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 934.00 | 37 635.00 | 450 299.00 | 487 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 732.00 | 644 977.00 | 631 755.00 | 1 276 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
DH Report à nouveau | -44 259.00 | -62 473.00 | | -44 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 372.00 | 18 214.00 | | -252 372.00 |
DL TOTAL (I) | -138 715.00 | 113 657.00 | | -138 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 728.00 | 162 847.00 | | 224 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 457.00 | 11 457.00 | | 5 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 829.00 | 318 108.00 | | 261 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 741.00 | 340 509.00 | | 226 741.00 |
EA Autres dettes | 48 466.00 | 70 812.00 | | 48 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 470.00 | 903 732.00 | | 770 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 755.00 | 1 017 389.00 | | 631 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 470.00 | 903 732.00 | | 770 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 534.00 | 161 858.00 | | 61 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 439.00 | | 1 098 439.00 | 1 098 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 439.00 | | 1 098 439.00 | 1 098 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 251.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 663.00 | 60 296.00 | | 24 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 231.00 | 23 735.00 | | 22 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 631.00 | 39 045.00 | | 24 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 990.00 | -39 045.00 | | 17 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 032.00 | 1 760 791.00 | | 1 200 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 404.00 | 1 742 577.00 | | 1 452 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 372.00 | 18 214.00 | | -252 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 213.00 | | 11 372.00 | 796 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 731.00 | 17 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 787.00 | 788 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 580.00 | 277 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 475.00 | 493 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 821.00 | | | 278 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 844.00 | | 10 354.00 | 498 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 548.00 | | 1 018.00 | 18 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 356.00 | 73 843.00 | 16 387.00 | 548 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 888.00 | 43 590.00 | 1 580.00 | 176 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 468.00 | 30 253.00 | 14 807.00 | 371 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 392.00 | 13 882.00 | 18 482.00 | 29 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 786.00 | 1 369.00 | 15 310.00 | 26 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 707.00 | 15 251.00 | 33 793.00 | 57 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 707.00 | 15 251.00 | 33 793.00 | 57 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 251.00 | 33 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 829.00 | 261 829.00 | | 261 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 421.00 | 132 421.00 | | 132 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
UX Autres créances clients | 205 361.00 | 205 361.00 | | 205 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
VB T. V. A. | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
VC Groupe et associés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 728.00 | 224 728.00 | | 224 728.00 |
VI Groupe et associés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VP Divers | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 451.00 | 357 398.00 | 46 053.00 | 403 451.00 |
VW T.V.A. | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 470.00 | 770 470.00 | | 770 470.00 |