| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 022.00 | 66 142.00 | 4 879.00 | 71 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 800.00 | 110 745.00 | 97 054.00 | 207 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 863.00 | 142 894.00 | 11 969.00 | 154 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 981.00 | 228 574.00 | 115 407.00 | 343 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 213.00 | 549 886.00 | 246 328.00 | 796 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 728.00 | 29 392.00 | 513 336.00 | 542 728.00 |
BZ Autres créances | 236 393.00 | 26 786.00 | 209 607.00 | 236 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 239.00 | 56 177.00 | 771 062.00 | 827 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 452.00 | 606 063.00 | 1 017 389.00 | 1 623 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
DH Report à nouveau | -62 473.00 | -170 118.00 | | -62 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 214.00 | 107 645.00 | | 18 214.00 |
DL TOTAL (I) | 113 657.00 | 95 443.00 | | 113 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 847.00 | 139 191.00 | | 162 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 457.00 | 14 803.00 | | 11 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 108.00 | 376 800.00 | | 318 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 509.00 | 321 813.00 | | 340 509.00 |
EA Autres dettes | 70 812.00 | 321 432.00 | | 70 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 732.00 | 1 174 040.00 | | 903 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 389.00 | 1 269 483.00 | | 1 017 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 732.00 | 1 140 577.00 | | 903 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 858.00 | 135 527.00 | | 161 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 502.00 | 2 707.00 | 1 578 209.00 | 1 575 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 502.00 | 2 707.00 | 1 578 209.00 | 1 575 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 895.00 | |
GE Autres charges | | | 70 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 296.00 | 9 015.00 | | 60 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 024.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 221 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 735.00 | 34 912.00 | | 23 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191 347.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 045.00 | 226 260.00 | | 39 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 045.00 | -516.00 | | -39 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 791.00 | 2 150 779.00 | | 1 760 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 577.00 | 2 043 134.00 | | 1 742 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 214.00 | 107 645.00 | | 18 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 986.00 | | 17 227.00 | 784 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 18 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 796 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 621.00 | | 5 200.00 | 273 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 084.00 | | 11 760.00 | 487 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 280.00 | | 267.00 | 24 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 529.00 | 77 827.00 | | 470 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 783.00 | 44 105.00 | | 132 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 746.00 | 33 722.00 | | 337 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
6T Sur comptes clients | 93 513.00 | 10 733.00 | 74 854.00 | 93 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 313.00 | 17 473.00 | | 9 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 355.00 | 28 206.00 | 74 854.00 | 104 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 355.00 | 28 206.00 | 74 854.00 | 104 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 895.00 | 74 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 310.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 108.00 | 318 108.00 | | 318 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 666.00 | 81 666.00 | | 81 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 812.00 | 70 812.00 | | 70 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
UX Autres créances clients | 510 825.00 | 510 825.00 | | 510 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
VB T. V. A. | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
VC Groupe et associés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 847.00 | 162 847.00 | | 162 847.00 |
VI Groupe et associés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 834.00 | 95 834.00 | | 95 834.00 |
VP Divers | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 283.00 | 78 283.00 | | 78 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 472.00 | 777 551.00 | 48 921.00 | 826 472.00 |
VW T.V.A. | 171 144.00 | 171 144.00 | | 171 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 732.00 | 903 732.00 | | 903 732.00 |