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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 039.00 | 189 039.00 | | 189 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 502.00 | 54 403.00 | 4 099.00 | 58 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 231.00 | 182 006.00 | 45 225.00 | 227 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 033.00 | 430 648.00 | 63 385.00 | 494 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 938.00 | 4 718.00 | 144 221.00 | 148 938.00 |
BZ Autres créances | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
CF Disponibilités | 95 964.00 | | 95 964.00 | 95 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 265.00 | 4 718.00 | 279 548.00 | 284 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 298.00 | 435 366.00 | 342 932.00 | 778 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
DH Report à nouveau | -186 171.00 | -296 631.00 | | -186 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 641.00 | 110 460.00 | | 3 641.00 |
DL TOTAL (I) | -24 614.00 | -28 255.00 | | -24 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 248.00 | 200 950.00 | | 152 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 081.00 | 104 630.00 | | 43 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 685.00 | 124 186.00 | | 117 685.00 |
EA Autres dettes | 25 533.00 | 32 268.00 | | 25 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 547.00 | 462 034.00 | | 367 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 932.00 | 433 779.00 | | 342 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 356.00 | 310 400.00 | | 256 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 314.00 | | 3 600.00 | 635 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 14 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 881.00 | 494 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 346.00 | 194 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 935.00 | 285 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 585.00 | | | 254 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 068.00 | | 3 600.00 | 366 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 314.00 | 540.00 | 19 137.00 | 23 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 314.00 | 540.00 | 19 137.00 | 23 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 314.00 | 540.00 | 19 137.00 | 23 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | 19 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 143 277.00 | 143 277.00 | | 143 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
VB T. V. A. | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 634.00 | 40 443.00 | 111 190.00 | 151 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VP Divers | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 631.00 | 174 910.00 | 19 721.00 | 194 631.00 |
VW T.V.A. | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 547.00 | 256 356.00 | 111 190.00 | 367 547.00 |