| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 822.00 | 62 713.00 | 3 109.00 | 65 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 800.00 | 70 070.00 | 137 729.00 | 207 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 481.00 | 136 754.00 | 9 727.00 | 146 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 602.00 | 200 992.00 | 139 611.00 | 340 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 986.00 | 472 059.00 | 312 927.00 | 784 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 021.00 | 93 513.00 | 592 509.00 | 686 021.00 |
BZ Autres créances | 350 215.00 | 9 313.00 | 340 902.00 | 350 215.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 381.00 | 102 825.00 | 956 556.00 | 1 059 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 367.00 | 574 884.00 | 1 269 483.00 | 1 844 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 146.00 | | | 112 146.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
DH Report à nouveau | -170 118.00 | -16 143.00 | | -170 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 645.00 | -153 975.00 | | 107 645.00 |
DL TOTAL (I) | 95 443.00 | -12 202.00 | | 95 443.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 302.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 302.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 191.00 | 272 398.00 | | 139 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 803.00 | 47 703.00 | | 14 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 800.00 | 325 720.00 | | 376 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 813.00 | 603 007.00 | | 321 813.00 |
EA Autres dettes | 321 432.00 | 68 376.00 | | 321 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 040.00 | 1 317 203.00 | | 1 174 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 483.00 | 1 324 303.00 | | 1 269 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 577.00 | 1 198 676.00 | | 1 140 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 527.00 | | | 135 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 895 308.00 | | 1 895 308.00 | 1 895 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 308.00 | | 1 895 308.00 | 1 895 308.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 093.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 015.00 | 15 778.00 | | 9 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 024.00 | 407.00 | | 4 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 720.00 | 8 545.00 | | 221 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 744.00 | 8 952.00 | | 225 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 912.00 | 6 982.00 | | 34 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 347.00 | 8 545.00 | | 191 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 260.00 | 15 427.00 | | 226 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | -6 475.00 | | -516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 779.00 | 2 000 011.00 | | 2 150 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 134.00 | 2 153 986.00 | | 2 043 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 645.00 | -153 975.00 | | 107 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 117.00 | | 1 990.00 | 1 116 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 720.00 | 24 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 121.00 | 784 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 762.00 | 273 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 640.00 | 487 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 383.00 | | | 288 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 897.00 | | 1 827.00 | 766 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 837.00 | | 163.00 | 60 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 926.00 | 98 377.00 | 141 774.00 | 513 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 965.00 | 47 186.00 | 4 368.00 | 89 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 961.00 | 51 191.00 | 137 406.00 | 423 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
6T Sur comptes clients | 81 589.00 | 12 780.00 | 857.00 | 81 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 589.00 | 23 623.00 | 857.00 | 81 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 891.00 | 23 623.00 | 20 159.00 | 100 891.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 093.00 | 20 158.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 530.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 800.00 | 376 800.00 | | 376 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 478.00 | 101 478.00 | | 101 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 432.00 | 287 969.00 | 33 463.00 | 321 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
UX Autres créances clients | 573 875.00 | 573 875.00 | | 573 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 146.00 | 112 146.00 | | 112 146.00 |
VB T. V. A. | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
VC Groupe et associés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 555.00 | 136 555.00 | | 136 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VI Groupe et associés | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 758.00 | | | 91 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 589.00 | 97 589.00 | | 97 589.00 |
VP Divers | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 261.00 | 172 261.00 | | 172 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 750.00 | 1 049 000.00 | 22 750.00 | 1 071 750.00 |
VW T.V.A. | 134 947.00 | 134 947.00 | | 134 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 040.00 | 1 140 577.00 | 33 463.00 | 1 174 040.00 |